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Index | Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgröße | EUR 20 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,10% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Jersey Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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LU2573966905 | 13,35% |
LU1829218749 | 10,79% |
LU0496786657 | 9,89% |
LU2197908721 | 9,81% |
SAP SE | 1,75% |
Deutsche Telekom AG | 1,05% |
Infineon Technologies AG | 0,95% |
Siemens AG | 0,80% |
Novo Nordisk A/S | 0,65% |
Allianz SE | 0,63% |
Deutschland | 20,55% |
Japan | 7,68% |
Großbritannien | 3,17% |
Frankreich | 2,73% |
Sonstige | 65,87% |
Industrie | 8,44% |
Finanzdienstleistungen | 7,79% |
Technologie | 7,18% |
Gesundheitswesen | 5,01% |
Sonstige | 71,58% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +8,72% |
1 Monat | -0,51% |
3 Monate | +3,74% |
6 Monate | +7,41% |
1 Jahr | +11,46% |
3 Jahre | +13,83% |
5 Jahre | +47,29% |
Seit Auflage (MAX) | +61,34% |
2023 | +13,46% |
2022 | -12,26% |
2021 | +19,73% |
2020 | +6,25% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,79% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,14 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,14 | 3,01% |
2023 | EUR 4,14 | 3,33% |
2022 | EUR 2,05 | 1,42% |
2021 | EUR 1,65 | 1,36% |
2020 | EUR 1,45 | 1,25% |
Volatilität 1 Jahr | 7,10% |
Volatilität 3 Jahre | 10,22% |
Volatilität 5 Jahre | 15,24% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,61 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,43 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,53 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,86% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,89% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,98% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F703 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | F703 GF CNAVF703 | F703.F F703NAV=COBA | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBVSO | CBVSO SW F703EUIV | CBVSOEUR.S F703EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBVSO | CBVSOCHF SW CBVSOCCH | CBVSO.S CBVSOCHFINAV=SOLA | |
Börse Stuttgart | EUR | F703 | F703 GS CNAVF703 | F703.SG F703NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F703 | F703 GY F703EUIV | F703.DE F703EURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.122 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 444 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 348 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist | 186 | 0,42% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 109 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |