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Fondsgröße | EUR 98 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,52% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. September 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Fund Administration |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS BANK |
Wirtschaftsprüfer | PWC Sellam |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA Corp. | 4,51% |
Amazon.com, Inc. | 3,99% |
Microsoft Corp. | 3,95% |
Apple | 3,77% |
Eli Lilly & Co. | 3,43% |
Tesla | 3,28% |
Broadcom Inc. | 1,69% |
Alphabet, Inc. A | 1,51% |
Meta Platforms | 1,46% |
Alphabet, Inc. C | 1,33% |
Technologie | 33,60% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,66% |
Gesundheitswesen | 12,88% |
Finanzdienstleistungen | 12,41% |
Sonstige | 26,45% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +12,68% |
1 Monat | +3,40% |
3 Monate | +12,92% |
6 Monate | +21,92% |
1 Jahr | +37,29% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +29,54% |
2023 | +29,62% |
2022 | -21,04% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 12,52% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,97 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,08% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,64% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PABV | - - | - - | - |
XETRA | USD | PABV | BNP Paribas Arbitrage | ||
XETRA | EUR | PABV | PABV GY IPABV | PABV.DE IPABV=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 1.234 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (C) | 1.026 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 772 | 0,26% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 476 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |