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Fondsgröße | EUR 12 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Februar 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc).
Union Pacific | 6,30% |
NextEra Energy | 4,55% |
American Tower | 3,77% |
Canadian Pacific Kansas | 3,21% |
Canadian National Railway | 3,08% |
CSX | 3,05% |
The Southern | 2,99% |
Enbridge | 2,97% |
Duke Energy | 2,89% |
Norfolk Southern | 2,35% |
Versorger | 51,13% |
Industrie | 23,11% |
Energie | 12,91% |
Immobilien | 6,68% |
Sonstige | 6,17% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +2,14% |
1 Monat | +0,42% |
3 Monate | +4,14% |
6 Monate | +9,89% |
1 Jahr | +0,42% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +2,58% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 12,22% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,29% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,29% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUX | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBUX | CBUX GY INAVCBU1 | CBUX.DE CBUXEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 1.323 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |