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Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE000GNOSM10
|WKN A41GBC
|Ticker GXPE
TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 15 Mio.
Auflagedatum
13. Jänner 2026
Positionen
235
Übersicht
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Beschreibung
Der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) bildet den MSCI World Private Equity Return Tracker Index nach. Der MSCI World Private Equity Return Tracker Index bildet die Wertentwicklung des Private-Equity-Marktes durch liquide, börsennotierte Aktien nach. Auf Basis von Daten aus dem MSCI Private Capital Universe repliziert der Index die typischen Sektoren, Regionen und Anlagestile privater Beteiligungen. Ziel ist es, das Risiko-Rendite-Profil von Private Equity mit der Liquidität des öffentlichen Aktienmarktes zugänglich zu machen.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | MSCI World Private Equity Return Tracker |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
| Fondsgröße | EUR 15 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Jänner 2026 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Goldman Sachs |
Steuerstatus
| Österreich | Nicht bekannt |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | Goldman Sachs Asset Management International |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Schweizer Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 235
37,70%
| USA, BILLS 0% 31DEC2026, USD (182D) | 6,83% |
| AMD | 5,02% |
| Applied Materials, Inc. | 3,71% |
| 0% BILL 10/12/2026 USD | 3,46% |
| Eli Lilly & Co. | 3,38% |
| GE Vernova | 3,35% |
| Broadcom Inc. | 3,21% |
| Palantir Technologies, Inc. | 3,01% |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 2,92% |
| Marvell Technology | 2,81% |
Countries
| USA | 97,97% |
| Sonstige | 2,03% |
Sectors
| Technologie | 29,15% |
| Finanzen | 19,74% |
| Staatsanleihen | 15,20% |
| Gesundheitswesen | 12,50% |
| Sonstige | 23,41% |
As of 27.07.2026
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Quelle: justETF Research; Stand: 10/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Performance
Returns overview
| YTD | - |
| 1 month | +2.78% |
| 3 months | +5.28% |
| 6 months | +14.71% |
| 1 year | - |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +20.86% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Risk indicator |
Lower risk Higher risk |
| Volatility 1 year | - |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | - |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -6.70% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | GXPE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GSPE | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | GSPP | |||
| London Stock Exchange | USD | GSPE | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | GSPE | |||
| XETRA | EUR | GXPE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers LPX MM Private Equity Swap UCITS ETF 1C | 256 | 0,70% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc | 253 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 82 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)?
Der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A41GBC.
Wie lautet die ISIN des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)?
Der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000GNOSM10.
Wieviel kostet der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) beträgt 15m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.