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Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE000GNOSM10
TER
0.50% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 15 M
Date de lancement
13 January 2026
Positions
235
Aperçu
Description
The Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the MSCI World Private Equity Return Tracker index. The MSCI World Private Equity Return Tracker Index tracks the performance of the private equity market through liquid, publicly traded shares. Based on data from the MSCI Private Capital Universe, the index replicates the typical sectors, regions and investment styles of private equity investments. The aim is to make the risk/return profile of private equity accessible with the liquidity of the public equity market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Private Equity Return Tracker |
| Univers d’investissement | Equity, World |
| Taille du fonds | EUR 15 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 13 January 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Goldman Sachs |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Goldman Sachs Asset Management International |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Goldman Sachs Bank AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 235 au total
37.70%
| USA, BILLS 0% 31DEC2026, USD (182D) | 6.83% |
| AMD | 5.02% |
| Applied Materials, Inc. | 3.71% |
| 0% BILL 10/12/2026 USD | 3.46% |
| Eli Lilly & Co. | 3.38% |
| GE Vernova | 3.35% |
| Broadcom Inc. | 3.21% |
| Palantir Technologies, Inc. | 3.01% |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 2.92% |
| Marvell Technology | 2.81% |
Pays
| United States | 97.97% |
| Other | 2.03% |
Secteurs
| Technology | 29.15% |
| Finance | 19.74% |
| Sovereign | 15.20% |
| Healthcare | 12.50% |
| Other | 23.41% |
État : 27/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | -2,06% |
| 3 mois | +1,43% |
| 6 mois | +16,63% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +16,08% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -6,70% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | GXPE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GSPE | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | GSPP | |||
| London Stock Exchange | USD | GSPE | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | GSPE | |||
| XETRA | EUR | GXPE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) est IE000GNOSM10.
Quels sont les coûts de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0.50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker UCITS ETF USD (Acc) est de 15 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.