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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE000D8FCSD8

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WKN A3DA9X

TER
0,75% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
9 Mio.
Positionen
79
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) bildet den S&P Listed Private Equity Index nach. Der S&P Listed Private Equity Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten Private Equity Aktien aus Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik, die an Börsen in den entwickelten Märkten gehandelt werden.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,75% p.a.. Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) ist der günstigste ETF, der den S&P Listed Private Equity Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) ist ein sehr kleiner ETF mit 9 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 27. Jänner 2022 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 9 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,75% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
16,88%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 27. Jänner 2022
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz Nicht bekannt
Österreich Nicht bekannt
Großbritannien UK Reporting
Indextyp -
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 79
55,99%
PARTNERS GROUPAG ORD
8,55%
BLACKSTONE GRP. INC., THE
8,08%
3I GRP. PLC
7,85%
CA11271J1075
7,53%
KKR & CO INC
6,88%
CA1130041058
3,96%
APOLLO GLOBAL MGMT INC ORD
3,76%
ARES CAPITAL CORP
3,50%
INTERMEDIATE CAPITAL ORD
3,07%
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD
2,81%

Länder

USA
46,53%
Großbritannien
13,63%
Schweiz
8,55%
Frankreich
3,43%
Sonstige
27,86%
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Sektoren

Finanzdienstleistungen
77,99%
Energie
2,65%
Sonstige
19,36%
Stand: 28.12.2023

ETF Sparplan Angebote

Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
 
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 2/2024; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +5,64%
1 Monat +5,64%
3 Monate +15,93%
6 Monate +24,91%
1 Jahr +27,30%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +11,87%
2023 +34,03%
2022 -
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 16,88%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,62
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -12,18%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -23,55%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
XETRA EUR CBUW -
-
-
-
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gettex EUR CBUW -
-
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Bolsa Mexicana de Valores MXN - IPRAN MM
IPRAN.MX
Euronext Amsterdam USD IPRA IPRA NA
IPRA.AS

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) 678 0,75% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A3DA9X.

Wie lautet die ISIN des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000D8FCSD8.

Wieviel kostet der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgröße hat der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?

Die Fondsgröße des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) beträgt 9m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.