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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 541 Mio.
Auflagedatum
18. Oktober 2023
Positionen
279
Übersicht
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Der Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) bildet den Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (GBP Hedged) Index nach. Der ETF investiert in Unternehmensanleihen aus aller Welt, die auf US-Dollar lauten und ein Investment Grade Rating besitzen. Die Titelauswahl erfolgt anhand von Nachhaltigkeitskriterien und fundamentalen Analysen. Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 541 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,47% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Oktober 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31. Jänner |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 279
14,41%
| US404280BK42 | 1,50% |
| US126650DM98 | 1,48% |
| US191216CV08 | 1,48% |
| US20602DAC56 | 1,46% |
| US008252AS71 | 1,45% |
| US53944YAS28 | 1,45% |
| US771196BX91 | 1,44% |
| US74251VAP76 | 1,43% |
| US05964HBA23 | 1,36% |
| US833636AP80 | 1,36% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 99,55% |
Stand: 31.03.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,74% |
| 1 Monat | +0,72% |
| 3 Monate | +0,57% |
| 6 Monate | +1,45% |
| 1 Jahr | +2,34% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +22,55% |
| 2025 | +1,62% |
| 2024 | +6,27% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,47% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,31 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,44% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -8,27% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | FUIP | FUIP LN FUIPGBIV | FUIP.L FUIPGBPINAV=SOLA | RBC Europe |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.000 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.254 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.722 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 852 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 751 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged)?
Der Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) hat die WKN A3ERTK.
Wie lautet die ISIN des Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged)?
Der Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) hat die ISIN IE000X3MDCC5.
Wieviel kostet der Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged)?
Die Fondsgröße des Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) beträgt 541m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.