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TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 719 Mio.
Auflagedatum
12. November 2007
Positionen
519
Übersicht
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Broker-Tipp: ETFs für 0,99 € pro Order bei Scalable handeln oder gebührenfrei im Sparplan. Jetzt Depot eröffnen Beschreibung
Der Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist bildet den RAFI Fundamental US Index nach. Der RAFI Fundamental US Index bietet Zugang zu Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus den USA. Die Index-Gewichtung erfolgt nach fundamentalen Kriterien und nicht nach Marktkapitalisierung. Die Kriterien basieren auf vier Kennzahlen aus den Jahresabschlüssen: bereinigter Umsatz, bereinigter Cashflow, Buchwert plus Forschungskapital sowie Dividenden plus Aktienrückkäufe.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | RAFI Fundamental US |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Value |
| Fondsgröße | EUR 719 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,02% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. November 2007 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 519
24,49%
| Apple | 4,49% |
| Alphabet, Inc. A | 4,27% |
| Exxon Mobil Corp. | 2,53% |
| Microsoft | 2,34% |
| Amazon.com, Inc. | 2,19% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,02% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,73% |
| Chevron Corp. | 1,73% |
| Meta Platforms | 1,65% |
| Intel Corp. | 1,54% |
Länder
| USA | 95,74% |
| Irland | 1,29% |
| Sonstige | 2,97% |
Sektoren
| Technologie | 19,16% |
| Finanzdienstleistungen | 14,59% |
| Gesundheitswesen | 12,45% |
| Telekommunikation | 10,48% |
| Sonstige | 43,32% |
Stand: 26.03.2026
ETF-Sparplan-Angebote
Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot** | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* |
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Quelle: justETF Research; Stand: 5/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +16,18% |
| 1 Monat | +6,33% |
| 3 Monate | +9,35% |
| 6 Monate | +16,27% |
| 1 Jahr | +30,45% |
| 3 Jahre | +66,07% |
| 5 Jahre | +87,85% |
| Seit Auflage (MAX) | +649,05% |
| 2025 | +2,66% |
| 2024 | +23,71% |
| 2023 | +11,19% |
| 2022 | -2,27% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,21% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,45 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,45 | 1,56% |
| 2025 | EUR 0,46 | 1,43% |
| 2024 | EUR 0,46 | 1,75% |
| 2023 | EUR 0,42 | 1,76% |
| 2022 | EUR 0,42 | 1,68% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,02% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,07% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,93% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,76 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,31 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,84 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,55% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,72% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,72% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -52,17% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PFT | PFT IM FABH | PSRF.MI FABYINAV.DE | Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | PFT | PFT FP FABH | PSPFT.PA FABYINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRF | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | PRUS | PRUS LN FABH | PRUS.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | PFT | PFT SW FABH | PFT.S | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSA | 6PSA GY FABH | 6PSA.DE FABYINAV.DE | Susquehanna |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 1.630 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 636 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 486 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 395 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist?
Der Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist hat die WKN A0M2EA.
Wie lautet die ISIN des Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist?
Der Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00B23D8S39.
Wieviel kostet der Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist beträgt 719m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.