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Index | FTSE RAFI US 1000 |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Fundamental/Quality |
Fondsgröße | EUR 469 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. November 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF.
Microsoft | 2,49% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,99% |
Amazon.com, Inc. | 1,78% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,77% |
Apple | 1,74% |
Exxon Mobil Corp. | 1,69% |
Bank of America Corp. | 1,16% |
Chevron Corp. | 1,11% |
Verizon Communications | 1,11% |
AT&T, Inc. | 1,02% |
USA | 94,17% |
Irland | 1,69% |
Sonstige | 4,14% |
Finanzdienstleistungen | 18,49% |
Technologie | 13,73% |
Gesundheitswesen | 12,41% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,79% |
Sonstige | 45,58% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -5,33% |
1 Monat | +3,43% |
3 Monate | +10,33% |
6 Monate | -9,07% |
1 Jahr | +2,07% |
3 Jahre | +28,48% |
5 Jahre | +100,58% |
Seit Auflage (MAX) | +494,52% |
2024 | +23,71% |
2023 | +11,19% |
2022 | -2,27% |
2021 | +41,52% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,60% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,48 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,48 | 1,60% |
2024 | EUR 0,46 | 1,75% |
2023 | EUR 0,42 | 1,76% |
2022 | EUR 0,42 | 1,68% |
2021 | EUR 0,32 | 1,77% |
Volatilität 1 Jahr | 18,80% |
Volatilität 3 Jahre | 16,69% |
Volatilität 5 Jahre | 16,75% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,52 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,89 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,72% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -52,17% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PFT | PFT IM FABH | PSRF.MI FABYINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PFT | PFT FP FABH | PSPFT.PA FABYINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSRF | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | PRUS | PRUS LN FABH | PRUS.L | Jane Street |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | PFT | PFT SW FABH | PFT.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSA | 6PSA GY FABH | 6PSA.DE FABYINAV.DE | Susquehanna |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1.649 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis | 862 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 436 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
HSBC MSCI USA Quality UCITS ETF Dis USD | 351 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 216 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |