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TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
398 Mio.
Positionen
1.008
Übersicht
Kurs
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Beschreibung
Der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF bildet den FTSE RAFI US 1000 Index nach. Der FTSE RAFI US 1000 Index bietet Zugang zu den 1000 größten in den USA gelisteten Unternehmen. Die Gewichtung dieses Stil Index erfolgt nach fundamentalen Kriterien und nicht nach Marktkapitalisierung wie sonst üblich. Die Kriterien sind Buchwert, Erlöse, Cash-Flow und Dividendenzahlungen.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 398 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,94% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. November 2007 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.008
18,62%
| BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 2,95% |
| APPLE INC | 2,54% |
| MICROSOFT CORP | 2,34% |
| AMAZON.COM INC | 1,94% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,91% |
| EXXON MOBIL CORP | 1,84% |
| META PLATFORMS INC A | 1,46% |
| CHEVRON CORP. | 1,26% |
| ALPHABET INC A | 1,20% |
| VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 1,18% |
Länder
| USA | 95,81% |
| Irland | 1,61% |
| Sonstige | 2,58% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 17,96% |
| Gesundheitswesen | 13,25% |
| Technologie | 12,92% |
| Industrie | 9,11% |
| Sonstige | 46,76% |
Stand: 31.08.2023
ETF Sparplan Angebote
Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
Wähle deine Sparrate:
| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 9/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,15% |
| 1 Monat | +0,84% |
| 3 Monate | +3,07% |
| 6 Monate | +8,06% |
| 1 Jahr | +5,65% |
| 3 Jahre | +64,49% |
| 5 Jahre | +62,55% |
| Seit Auflage (MAX) | +380,01% |
| 2022 | -2,27% |
| 2021 | +41,52% |
| 2020 | -1,80% |
| 2019 | +29,40% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,69% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,42 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,42 | 1,75% |
| 2022 | EUR 0,42 | 1,68% |
| 2021 | EUR 0,32 | 1,77% |
| 2020 | EUR 0,31 | 1,69% |
| 2019 | EUR 0,31 | 2,08% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 17,94% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,34% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,23% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,32 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,04 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,46 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,02% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,33% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,80% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -52,17% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PFT | PFT IM FABH | PSRF.MI FABYINAV.DE | Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | PFT | PFT FP FABH | PSPFT.PA FABYINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRF | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | PRUS | PRUS LN FABH | PRUS.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | PFT | PFT SW FABH | PFT.S | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSA | 6PSA GY FABH | 6PSA.DE FABYINAV.DE | Susquehanna |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 369 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 368 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 69 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF?
Der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF hat die WKN A0M2EA.
Wie lautet die ISIN des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF?
Der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF hat die ISIN IE00B23D8S39.
Wieviel kostet der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF beträgt 398m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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