TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
298 Mio.
Positionen
94
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) bildet den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index nach. Der MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländern Lateinamerikas. Die 10/40 Regel begrenzt die Gewichtung eines einzelnen Unternehmens auf 10% des Index. Die Summe aller Unternehmen mit einer Gewichtung zwischen 5% und 10% beträgt maximal 40%.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Lateinamerika |
| Fondsgröße | EUR 298 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,83% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Oktober 2007 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 94
41,29%
| Nu Holdings | 7,52% |
| Vale SA | 6,14% |
| Itaú Unibanco Holding SA | 4,93% |
| Petróleo Brasileiro SA | 4,67% |
| Petróleo Brasileiro SA | 4,22% |
| Grupo Financiero Banorte | 3,04% |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2,93% |
| Grupo México S.A.B. de C.V. | 2,74% |
| WEG SA | 2,64% |
| America Movil SAB de CV | 2,46% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 32,38% |
| Grundstoffe | 16,52% |
| Basiskonsumgüter | 13,86% |
| Energie | 11,12% |
| Sonstige | 26,12% |
Stand: 31.10.2024
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -18,93% |
| 1 Monat | -5,92% |
| 3 Monate | -6,12% |
| 6 Monate | -11,85% |
| 1 Jahr | -12,24% |
| 3 Jahre | +25,68% |
| 5 Jahre | -0,02% |
| Seit Auflage (MAX) | +8,86% |
| 2023 | +29,12% |
| 2022 | +15,48% |
| 2021 | -3,47% |
| 2020 | -19,49% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,36% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,68 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,68 | 4,45% |
| 2023 | EUR 0,71 | 5,31% |
| 2022 | EUR 0,94 | 7,61% |
| 2021 | EUR 0,39 | 2,93% |
| 2020 | EUR 0,24 | 1,44% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 17,83% |
| Volatilität 3 Jahre | 21,46% |
| Volatilität 5 Jahre | 28,96% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,68 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,00 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,17% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,50% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -51,81% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -58,21% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | LTAM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUSC | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IUSC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | LTAM | LTAM IM INAVLAME | LTAM.MI LTAMINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | LTAM | LTAM NA INAVLAME | ILTAM.AS LTAMINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | DLTM | DLTM LN INAVLAMU | DLTM.L LTAMUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | LTAM LN INAVLAMG | LTAM.L LTAMGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | LTAM | LTAM SE INAVLAMU | LTAM.S LTAMUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSC | IUSC GY INAVLAMG | IUSC.DE LTAMGBPINAV.DE |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 139 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | 69 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?
Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) hat die WKN A0NA45.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?
Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B27YCK28.
Wieviel kostet der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) beträgt 298m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.