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iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B3F81R35

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WKN A0RGEP

TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
13.588 Mio.
Positionen
3.595
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bildet den Bloomberg Euro Corporate Bond Index nach. Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen, Versorgern oder Finanzunternehmen emittiert wurden und in den Märkten der Eurozone börsennotiert sind. Rating: Investment Grade.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,20% p.a.. Der iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) ist der größte ETF, der den Bloomberg Euro Corporate Bond Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) ist ein sehr großer ETF mit 13.588 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 6. März 2009 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 13.588 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,20% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
4,24%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. März 2009
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 3.595
1,06%
CH1214797172
0,15%
IE00B9346255
0,13%
XS0525602339
0,11%
BE6285455497
0,11%
BE6285457519
0,11%
XS2461234622
0,09%
XS2193661324
0,09%
XS1586555945
0,09%
FR0000471930
0,09%
FR0013398070
0,09%

Länder

Frankreich
15,63%
USA
15,24%
Niederlande
11,76%
Deutschland
6,45%
Sonstige
50,92%
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Sektoren

Sonstige
99,86%
Stand: 28.12.2023

ETF Sparplan Angebote

Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
 
Bank Testurteil Gebühr pro Sparrate Depotgebühr Mehr Informationen
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 2/2024; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr -0,74%
1 Monat +0,36%
3 Monate +2,82%
6 Monate +4,82%
1 Jahr +5,84%
3 Jahre -8,21%
5 Jahre -2,28%
Seit Auflage (MAX) +65,03%
2023 +8,02%
2022 -14,14%
2021 -1,01%
2020 +2,55%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,24%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 3,80

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 3,80 3,32%
2023 EUR 3,03 2,65%
2022 EUR 0,96 0,72%
2021 EUR 1,09 0,80%
2020 EUR 1,15 0,86%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 4,24%
Volatilität 3 Jahre 4,59%
Volatilität 5 Jahre 4,19%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,38
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,61
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,11
Maximum Drawdown 1 Jahr -1,63%
Maximum Drawdown 3 Jahre -17,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre -17,56%
Maximum Drawdown seit Auflage -17,56%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EUN5 -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR EUN5 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR IEAC IEAC IM
INAVECBE
IEAC.MI
ECBEUR.DE
Euronext Amsterdam EUR IEAC IEAC NA
INAVECBE
IEAC.AS
ECBEUR.DE
London Stock Exchange EUR IEAC IEAC LN
INAVECBE
IEAC.L
ECBEUR.DE
London Stock Exchange GBP IEBC IEBC LN
INAVECBG
IEBC.L
ECBGBP.DE
SIX Swiss Exchange CHF IEAC IEAC SE
INAVECBC
IEAC.S
ECBCHF.DE
XETRA EUR EUN5 EUN5 GY
INAVECBE
EUN5.DE
ECBEUR.DE

Weitere Informationen

Weitere ETFs auf den Bloomberg Euro Corporate Bond Index

Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 3.469 0,12% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) 2.368 0,20% p.a. Thesaurierend Sampling
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing 1.453 0,09% p.a. Ausschüttend Sampling
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating 1.068 0,09% p.a. Thesaurierend Sampling
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) 884 0,07% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)?

Der iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) hat die WKN A0RGEP.

Wie lautet die ISIN des iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)?

Der iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B3F81R35.

Wieviel kostet der iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)?

Die Fondsgröße des iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 13.588m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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