Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ISIN LU0478205379, WKN DBX0EY

 
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Strategie und aktueller Kurs des Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen, Versorgern oder Finanzunternehmen emittiert wurden und in den Märkten der Eurozone börsennotiert sind. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Corporate Bond (6)

Anleihen (384) Welt (141) Unternehmensanleihen (96) Alle Laufzeiten (77)
Aktueller Kurs
EUR 163,16
XETRA
07.12.21
161,46 52 Wochen Tief/Hoch 164,84
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Risiko
EUR 2.765 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 1,85% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 23. Februar 2010
Kosten
0,12% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Xtrackers
Administrator State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Investment Advisor DWS Investments UK Ltd
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Citigroup Global Markets Limited|Barclays Bank Plc|BNP Paribas Paris
 
 
 

Wertentwicklung des Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 3.318
1,06%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.750% 2036-03-17
0,12%
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK B.A. 4.125% 2025-07-14
0,12%
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 2027-01-20
0,12%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.000% 2028-03-17
0,11%
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.250% PERP
0,10%
TOTAL SA TOTF 2.625 PERP 25 MTN
0,10%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 2027-03-30
0,10%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 2025-03-27
0,10%
FRANCE TELECOM SA 8.125% 2033-01-28
0,10%
BNP PARIBAS SA 2.125% 2027-01-23
0,09%
Länder
Frankreich
17,99%
USA
17,36%
Niederlande
13,46%
Deutschland
7,56%
Sonstige
43,63%
Mehr anzeigen
Sektoren
Telekommunikation
0,10%
Versorger
0,05%
Sonstige
99,86%
Stand: 29.10.2021
 
 

Beschreibung des Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Der Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert). Der Bloomberg Euro Corporate Bond ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in 2.459 Anleihen.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,12% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ist ein sehr großer ETF mit 2.765 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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Börsennotierungen des Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.