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UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN IE00B7K93397

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WKN A1JVB5

TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
891 Mio.
Positionen
504
 

Übersicht

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Beschreibung

Der UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,09% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis ist ein großer ETF mit 891 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 11. April 2012 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
S&P 500®
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA
Fondsgröße
EUR 891 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,09% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
13,53%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. April 2012
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter UBS ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 504
34,75%
Apple
7,09%
NVIDIA Corp.
6,74%
Microsoft Corp.
6,23%
Amazon.com, Inc.
3,59%
Meta Platforms
2,56%
Alphabet, Inc. A
2,07%
Alphabet, Inc. C
1,71%
Berkshire Hathaway, Inc.
1,70%
Broadcom Inc.
1,63%
Tesla
1,43%

Länder

USA
95,49%
Irland
1,54%
Sonstige
2,97%

Sektoren

Technologie
34,07%
Gesundheitswesen
10,92%
Finanzdienstleistungen
10,53%
Nicht-Basiskonsumgüter
10,19%
Sonstige
34,29%
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Stand: 31.10.2024

ETF Sparplan Angebote

Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
 
Broker Testurteil Gebühr pro Sparrate Depotgebühr
0,00€
0,00€
Zum Angebot*
0,00€
0,00€
Zum Angebot*
1,50€
1,50%
0,00€
Zum Angebot*
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 12/2024; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +34,78%
1 Monat +4,02%
3 Monate +18,54%
6 Monate +17,53%
1 Jahr +37,96%
3 Jahre +46,84%
5 Jahre +115,98%
Seit Auflage (MAX) +565,61%
2023 +21,46%
2022 -13,32%
2021 +38,97%
2020 +7,90%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,95%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,88

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,88 1,28%
2023 EUR 0,81 1,39%
2022 EUR 0,76 1,11%
2021 EUR 0,62 1,25%
2020 EUR 0,69 1,48%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,53%
Volatilität 3 Jahre 18,17%
Volatilität 5 Jahre 21,61%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,80
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,75
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,77
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,09%
Maximum Drawdown 3 Jahre -17,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre -33,72%
Maximum Drawdown seit Auflage -33,72%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UBU9 -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR UBU9 -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - SP5USYN MM
SP5USYN.MX
Borsa Italiana EUR SP5EUY SP5EUY IM
UETFUBU9
SP5EUY.MI
ISP5EUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Euronext Amsterdam EUR UBU9 UBU9 NA
UETFUBU9
UBU9.AS
ISP5EUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
London Stock Exchange GBX UC13 UC13 LN
UETFUC13
UC13.L
ISP5GBYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange USD SP5USY SP5USY SW
ISP5USYS
SP5USY.S
SP5USYUSDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange CHF SP5USY SP5CHY SW
ISP5CHYS
SP5CHY.S
SP5USYCHFINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UBU9 UBU9 GY
UETFUBU9
UBU9.DE
ISP5EUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) 103.190 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing 43.952 0,07% p.a. Ausschüttend Vollständig
Invesco S&P 500 UCITS ETF 27.500 0,05% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) 18.401 0,07% p.a. Ausschüttend Vollständig
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating 17.254 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis?

Der UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis hat die WKN A1JVB5.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis?

Der UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis hat die ISIN IE00B7K93397.

Wieviel kostet der UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis halbjährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis?

Die Fondsgröße des UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 891m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.