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Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE00BF51K132

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WKN A2DX8T

TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
19 Mio.
Positionen
122
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index nach. Der Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index bietet Zugang zu Staatsanleihen aus Schwellenländern. Alle Laufzeiten sind vertreten. Der Index enthält sowohl Investment Grade, als auch Sub-Investment Grade Anleihen.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,25% p.a.. Der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist ist der einzige ETF, der den Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist ist ein sehr kleiner ETF mit 19 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 16. November 2017 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 19 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,25% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
8,11%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 16. November 2017
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 122
14,59%
XS1508675508
2,01%
XS2084425110
1,48%
US900123DG28
1,47%
US900123DF45
1,44%
XS2446175577
1,42%
XS2548892020
1,38%
XS1750114396
1,36%
USY20721BR90
1,36%
XS2490731721
1,34%
US91087BAU44
1,33%

Länder

Saudi Arabien
8,54%
Indonesien
6,87%
Mexiko
6,43%
Qatar
5,73%
Sonstige
72,43%
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Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 29.12.2023

ETF Sparplan Angebote

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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +0,71%
1 Monat +1,50%
3 Monate +6,52%
6 Monate +7,89%
1 Jahr +7,18%
3 Jahre +2,37%
5 Jahre +6,38%
Seit Auflage (MAX) +11,16%
2023 +6,42%
2022 -10,78%
2021 +5,35%
2020 -3,54%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 5,66%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,81

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,81 5,73%
2023 EUR 0,81 5,73%
2022 EUR 0,71 4,27%
2021 EUR 0,63 3,87%
2020 EUR 0,62 3,55%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 8,11%
Volatilität 3 Jahre 8,90%
Volatilität 5 Jahre 9,33%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,88
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,09
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,13
Maximum Drawdown 1 Jahr -4,41%
Maximum Drawdown 3 Jahre -13,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre -19,44%
Maximum Drawdown seit Auflage -19,44%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EMSB -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR PEMD PEMD IM
PEMDINE
PEMD.MI
0Q5QINAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange USD PEMD PEMD LN
PEMDIN
PEMD.L
0Q5RINAV.DE
Flow Traders
SIX Swiss Exchange USD PEMD PEMD SW
PEMDIN
PEMD.S
0Q5RINAV.DE
Flow Traders
XETRA EUR EMSB EMSB GY
PEMDINE
EMSB.DE
0Q5QINAV.DE
Flow Traders

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
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iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 2.090 0,50% p.a. Ausschüttend Sampling
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) 1.417 0,45% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) 1.171 0,45% p.a. Thesaurierend Sampling
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing 456 0,25% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?

Der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist hat die WKN A2DX8T.

Wie lautet die ISIN des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?

Der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BF51K132.

Wieviel kostet der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?

Die Fondsgröße des Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist beträgt 19m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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