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TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 2.315 Mio.
Auflagedatum
13. April 2017
Positionen
616
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) bildet den JP Morgan EMBI Global Core Index nach. Der JP Morgan EMBI Global Core Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen und Staatsanleihen-ähnlichen Rentenpapiere aus den Emerging Markets. Restlaufzeit: mindestens 2 Jahre.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan EMBI Global Core |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 2.315 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,36% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. April 2017 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 17,5% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 616
6,60%
| Argentina, 4.125% 9jul2035, USD | 1,17% |
| Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD | 0,80% |
| INSL CASH | 0,70% |
| Argentina, 5% 9jan2038, USD | 0,68% |
| Argentina, 0.75% 9jul2030, USD | 0,67% |
| Ghana, 5% 3jul2035, USD | 0,57% |
| Argentina, 3.5% 9jul2041, USD | 0,56% |
| Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD | 0,52% |
| Mexico, 5.5% 17aug2030, USD | 0,51% |
| Ukraine, 4% 1feb2032, USD | 0,42% |
Sektoren
| Staatsanleihen | 87,28% |
| Energie | 5,11% |
| Finanzen | 4,30% |
| Nicht-energetische Grundstoffe | 1,64% |
| Sonstige | 1,67% |
Stand: 31.08.2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,09% |
| 1 mois | +1,25% |
| 3 mois | -1,56% |
| 6 mois | +2,53% |
| 1 an | +4,60% |
| 3 ans | +23,75% |
| 5 ans | +11,37% |
| Depuis le lancement (MAX) | +20,34% |
| 2025 | +0,36% |
| 2024 | +12,73% |
| 2023 | +6,80% |
| 2022 | -13,64% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,36% |
| Volatilité 3 ans | 7,76% |
| Volatilité 5 ans | 8,69% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,72 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,95 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,25 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,62% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,41% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,91% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,40% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS02 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JPEAN MM | JPEAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | JPEA | JPEA LN INAVJMEU | JPEA.L 0TQKINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | JPEE | JPEE LN INVJPEE | JPEE.L 0TQFINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | JPEA | JPEA SE INAVJPEC | JPEA.S IJPECINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS02 | IS02 GY INVJPEE | IS02.DE 0TQFEUR=INAV |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den JP Morgan EMBI Global Core Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.625 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)?
Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) hat die WKN A2DN9U.
Wie lautet die ISIN des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)?
Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00BYXYYK40.
Wieviel kostet der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) beträgt 2.315m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.