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Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,78% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist).
Apple | 5,17% |
Microsoft Corp. | 4,67% |
Meta Platforms | 4,25% |
Alphabet, Inc. C | 3,72% |
UnitedHealth Group | 2,95% |
Eli Lilly & Co. | 2,89% |
Adobe | 2,59% |
Walmart, Inc. | 2,55% |
Cisco Systems, Inc. | 2,47% |
Oracle Corp. | 2,19% |
USA | 95,18% |
Schweiz | 1,28% |
Großbritannien | 1,18% |
Irland | 1,10% |
Sonstige | 1,26% |
Technologie | 33,20% |
Industrie | 12,05% |
Gesundheitswesen | 11,73% |
Finanzdienstleistungen | 9,33% |
Sonstige | 33,69% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +12,52% |
1 Monat | +4,81% |
3 Monate | +12,87% |
6 Monate | +16,00% |
1 Jahr | +28,29% |
3 Jahre | +36,11% |
5 Jahre | +75,13% |
Seit Auflage (MAX) | +88,31% |
2023 | +13,02% |
2022 | -10,91% |
2021 | +34,95% |
2020 | +1,49% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,02% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,07 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,07 | 1,29% |
2023 | EUR 0,07 | 1,28% |
2022 | EUR 0,09 | 1,34% |
2021 | EUR 0,05 | 0,98% |
2020 | EUR 0,06 | 1,16% |
Volatilität 1 Jahr | 12,78% |
Volatilität 3 Jahre | 17,66% |
Volatilität 5 Jahre | 21,86% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,21 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,61 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,98% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,62% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IQQ3 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | UFSD | UFSD LN INAVUFSU | UFSD.L 0Q7YINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 66 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |