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| Indice | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligaties, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 179 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,43% |
| Date de création/début du négoce | 18 juni 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Asset Management, Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juni |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS, Paris, Zurich Branch |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Asset Management, Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| DE000F2MGDE7 | 1.20% |
| DE000BU27006 | 0.43% |
| FR001400PM68 | 0.36% |
| GB00BMF9LG83 | 0.26% |
| DE000BU22080 | 0.26% |
| US91282CGH88 | 0.25% |
| US912828YB05 | 0.25% |
| US912828YS30 | 0.24% |
| US91282CPW54 | 0.23% |
| OAT1.25%25MAY38 | 0.23% |
| Other | 98.37% |
| Année en cours | +1,52% |
| 1 mois | +0,71% |
| 3 mois | +1,52% |
| 6 mois | +0,68% |
| 1 an | +2,03% |
| 3 ans | +14,17% |
| 5 ans | -2,00% |
| Depuis la création (MAX) | +6,91% |
| 2025 | -0,26% |
| 2024 | +6,79% |
| 2023 | +8,61% |
| 2022 | -18,84% |
| Huidig dividendrendement | 3,53% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,92 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,92 | 3,48% |
| 2025 | EUR 0,93 | 3,44% |
| 2024 | EUR 0,82 | 3,14% |
| 2023 | EUR 0,62 | 2,51% |
| 2022 | EUR 0,37 | 1,22% |
| Volatilité 1 an | 7,43% |
| Volatilité 3 ans | 8,55% |
| Volatilité 5 ans | 10,14% |
| Rendement par risque 1 an | 0,27 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,04 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,93% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,88% |
| Perte maximale depuis la création | -20,88% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | VAGP | VAGP LN IVAGPGBP | VAGP.L |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 1 723 | 0,08% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |