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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
290 Mio.
Positionen
202
Übersicht
Kurs
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Beschreibung
Der iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) bildet den MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels Index nach. Der MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels Index bietet Zugang zu Unternehmen aus Schwellenländern weltweit. Berücksichtigt werden lediglich Unternehmen, die im Vergleich zu der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen und bestimmte Kriterien hinsichtlich des Klimaschutzes erfüllen. Das maximale Gewicht eines Unternehmen ist auf 5% begrenzt.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 290 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,66% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 202
26,19%
| TWN SEMICONT MAN ORD | 4,53% |
| MEITUAN DIANPING | 4,46% |
| NETEASE INC ORD | 2,97% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK | 2,45% |
| NASPERS LTD -N | 2,44% |
| BYD CO. LTD | 2,40% |
| HINDUSTAN UNILEVER ORD A | 1,83% |
| LI AUTO INC ORD | 1,71% |
| KOTAK MAHINDRA BANK ORD A | 1,70% |
| BHARTI AIRTEL ORD B | 1,70% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 28,08% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 17,70% |
| Telekommunikation | 14,00% |
| Basiskonsumgüter | 8,19% |
| Sonstige | 32,03% |
Stand: 31.08.2023
ETF Sparplan Angebote
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Wähle deine Sparrate:
| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 9/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -3,75% |
| 1 Monat | -3,48% |
| 3 Monate | -2,42% |
| 6 Monate | -1,42% |
| 1 Jahr | -6,45% |
| 3 Jahre | +9,79% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +14,40% |
| 2022 | -12,55% |
| 2021 | +7,11% |
| 2020 | +6,79% |
| 2019 | +19,10% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,52% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,11 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,11 | 2,30% |
| 2022 | EUR 0,11 | 1,99% |
| 2021 | EUR 0,10 | 1,93% |
| 2020 | EUR 0,08 | 1,65% |
| 2019 | EUR 0,11 | 2,68% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,66% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,73% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,47 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,20 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,62% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,70% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -36,25% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36B5 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | SEMD | SEMD NA ISEMD | SEMD.AS ISEMDINAV.PA | |
| XETRA | EUR | 36B5 | 36B5 GY |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3.399 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A2N9LJ.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BGDQ0T50.
Wieviel kostet der iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) beträgt 290m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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