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PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist

ISIN IE00BH3X8336

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WKN A1W95H

TER
0,61% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
95 Mio.
Positionen
101
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist bildet den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index nach. Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index bietet Zugang zu in Lokalwährung denominierten Staatsanleihen aus Schwellenländern.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,61% p.a.. Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist ist der günstigste ETF, der den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).
 
Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist ist ein kleiner ETF mit 95 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 23. Jänner 2014 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 95 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,61% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
6,81%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 23. Jänner 2014
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter PIMCO
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 101
44,52%
US912797GZ48
8,60%
BRSTNCNTF1Q6
4,87%
BRSTNCNTF1P8
4,84%
BRSTNCNTF170
4,83%
ZAG000125980
4,24%
MX0MGO0000R8
4,21%
IDG000009804
4,05%
IN0020220151
3,16%
IN0020210095
2,91%
US912797GQ49
2,81%

Länder

Indonesien
13,42%
China
9,81%
Kolumbien
9,81%
Mexiko
8,90%
Sonstige
58,06%
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Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 31.01.2024

ETF Sparplan Angebote

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Quelle: justETF Research; Stand: 3/2024; *Affiliate Link
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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +1,04%
1 Monat -0,60%
3 Monate +1,95%
6 Monate +3,13%
1 Jahr +7,94%
3 Jahre +15,40%
5 Jahre +16,78%
Seit Auflage (MAX) +41,63%
2023 +9,96%
2022 -0,05%
2021 +2,67%
2020 -6,99%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,65%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 2,84

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 2,84 4,78%
2023 EUR 3,30 5,65%
2022 EUR 3,08 5,01%
2021 EUR 2,65 4,24%
2020 EUR 2,49 3,56%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 6,81%
Volatilität 3 Jahre 8,65%
Volatilität 5 Jahre 8,88%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,16
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,57
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,35
Maximum Drawdown 1 Jahr -2,94%
Maximum Drawdown 3 Jahre -10,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre -16,68%
Maximum Drawdown seit Auflage -18,23%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR PM9K -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EMLI EMLI IM
INEMLIE
EMLI.MI
INEMLIEiv.P
Goldenberg Hehmeyer
London Stock Exchange USD EMLI EMLI LN
INEMLI
EMLI.L
INEMLIiv.P
Goldenberg Hehmeyer
SIX Swiss Exchange USD EMLI EMLI SW
INEMLI
EMLI.S
INEMLIiv.P
Goldenberg Hehmeyer

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc 220 0,61% p.a. Thesaurierend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?

Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist hat die WKN A1W95H.

Wie lautet die ISIN des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?

Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BH3X8336.

Wieviel kostet der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist beträgt 0,61% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?

Die Fondsgröße des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist beträgt 95m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.