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Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 144 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Sonstige | 98,74% |
Lfd. Jahr | +1,25% |
1 Monat | -0,15% |
3 Monate | +0,75% |
6 Monate | +3,16% |
1 Jahr | +4,85% |
3 Jahre | +5,39% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -1,76% |
2023 | +3,24% |
2022 | -6,01% |
2021 | +6,73% |
2020 | -3,65% |
Volatilität 1 Jahr | 7,40% |
Volatilität 3 Jahre | 8,88% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,20 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -11,85% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GLADN MM | GLADN.MX | |
London Stock Exchange | USD | GLAD | GLAD LN INSPFV | GLAD.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | GLAD | GLAD SE INSPFV | GLAD.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | USD | SPFV | SPFV GY INSPFV | SPFV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.195 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 827 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 268 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |