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Index | MSCI USA Value Weighted |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Value |
Fondsgröße | EUR 142 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,84% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Februar 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.
Cisco Systems, Inc. | 5,68% |
QUALCOMM, Inc. | 4,75% |
AT&T, Inc. | 4,27% |
Intel Corp. | 3,80% |
Verizon Communications | 3,52% |
Applied Materials, Inc. | 3,44% |
General Motors Co. | 3,20% |
Pfizer Inc. | 3,03% |
Bank of America Corp. | 2,72% |
CVS Health | 2,67% |
USA | 96,31% |
Sonstige | 3,69% |
Technologie | 31,79% |
Finanzdienstleistungen | 14,40% |
Gesundheitswesen | 10,94% |
Telekommunikation | 10,10% |
Sonstige | 32,77% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
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Lfd. Jahr | -14,70% |
1 Monat | -11,91% |
3 Monate | -19,08% |
6 Monate | -16,10% |
1 Jahr | -9,17% |
3 Jahre | -4,73% |
5 Jahre | +58,20% |
Seit Auflage (MAX) | +110,91% |
2024 | +11,82% |
2023 | +10,97% |
2022 | -9,43% |
2021 | +39,71% |
Volatilität 1 Jahr | 19,84% |
Volatilität 3 Jahre | 19,12% |
Volatilität 5 Jahre | 19,48% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,46 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,49 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,10% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,10% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,34% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | USVL | USVL LN INZPRUU | USVL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | UVAL | UVAL LN INZPRUG | UVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | UVAL | UVAL SE INZPRUC | UVAL.S | DRW Flow Traders GHCO Optiver Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRU | ZPRU GY INZPRUE | ZPRU.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.102 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.646 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 845 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 503 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 130 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |