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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 3 Mio.
Auflagedatum
26. Jänner 2012
Übersicht
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Der UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis bildet den Bloomberg US Treasury 5-7 Index nach. Der Bloomberg US Treasury 5-7 Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 5-7 Jahre. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Treasury 5-7 |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 5-7 |
| Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,00% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Jänner 2012 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Steuertransparent |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,00% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | +0,00% |
| 6 Monate | +0,00% |
| 1 Jahr | +0,00% |
| 3 Jahre | +0,14% |
| 5 Jahre | +22,40% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +2,72% |
| 2022 | +13,45% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 2016 | EUR 0,39 | 1,14% |
| 2015 | EUR 0,55 | 1,78% |
| 2014 | EUR 0,38 | 1,45% |
| 2013 | EUR 0,25 | 0,86% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
| Volatilität 3 Jahre | 1,95% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,04% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,02 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,59 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Weitere Informationen
Weitere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 7.148 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.141 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 171 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 97 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 96 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis?
Der UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis hat die WKN A1JRDB.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis?
Der UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis hat die ISIN LU0721552890.
Wieviel kostet der UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (LU) Barclays Capital US Treasury 5-7 UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 3m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.