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UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN LU1720938841

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WKN A2JBPA

TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
50 Mio.
Positionen
258
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis bildet den JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond Index nach. Der JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond Index bildet die Wertentwicklung von Lokalwährungsanleihen ab, die von Regierungen von Schwellenländern emittiert werden und versucht zusätzliche Renditen durch die Aufstockung mit kurzfristigen (1-5 Jahre) USD Staatsanleihen oder Quasi-Staatsanleihen und durch die Nutzung von Momentum- und Carry-Factor-Investments in EM-Devisen zusätzliche Renditen zu erzielen.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,40% p.a.. Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis ist der einzige ETF, der den JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis ist ein kleiner ETF mit 50 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 5. September 2018 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 50 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,40% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
7,32%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 5. September 2018
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter UBS ETF
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 258
18,57%
BRSTNCNTF1Q6
2,81%
PL0000107611
2,59%
CZ0001005888
1,93%
MX0MGO0000D8
1,82%
ZAG000107012
1,67%
ZAG000096173
1,66%
TH0623038C04
1,58%
MYBGT2100019
1,53%
CND10003VNX4
1,51%
CND100036Q75
1,47%

Länder

Indonesien
8,82%
Südafrika
8,68%
Malaysia
8,22%
Mexiko
8,00%
Sonstige
66,28%
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Sektoren

Sonstige
94,70%
Stand: 31.01.2024

ETF Sparplan Angebote

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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +0,18%
1 Monat -0,79%
3 Monate +2,13%
6 Monate +3,88%
1 Jahr +9,23%
3 Jahre +2,39%
5 Jahre +4,01%
Seit Auflage (MAX) +17,06%
2023 +11,44%
2022 -8,69%
2021 -1,05%
2020 -6,59%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,92%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,55

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,55 5,12%
2023 EUR 0,52 4,82%
2022 EUR 0,51 4,11%
2021 EUR 0,60 4,58%
2020 EUR 0,67 4,54%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 7,32%
Volatilität 3 Jahre 8,45%
Volatilität 5 Jahre 9,48%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,26
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,09
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,08
Maximum Drawdown 1 Jahr -4,88%
Maximum Drawdown 3 Jahre -12,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre -21,42%
Maximum Drawdown seit Auflage -21,42%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UEFE -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR UEFE -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EMLOC EMLOC IM
UETFUEFE
EMLOC.MI
IEMLOCEURINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
London Stock Exchange GBX EMLO EMLO LN
UETFEMLO
EMLO.L
IEMLOCGBXINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange USD EMLOC EMLOC SW
IEMLOC
EMLOC.S
EMLOCUSDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UEFE UEFE GY
UETFUEFE
UEFE.DE
IEMLOCEURINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) 4.296 0,45% p.a. Ausschüttend Sampling
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 2.090 0,50% p.a. Ausschüttend Sampling
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF 1.331 0,55% p.a. Ausschüttend Sampling
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) 1.171 0,45% p.a. Thesaurierend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis?

Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis hat die WKN A2JBPA.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis?

Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis hat die ISIN LU1720938841.

Wieviel kostet der UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis?

Die Fondsgröße des UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 50m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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