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Fondsgröße | EUR 246 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,18% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D).
TWN SEMICONT MAN ORD | 5,31% |
MEITUAN DIANPING | 4,37% |
NETEASE INC ORD | 2,92% |
BYD CO. LTD | 2,62% |
ZAE000325783 | 2,59% |
HINDUSTAN UNILEVER ORD A | 2,34% |
BANK CENTRAL ASIA TBK | 2,06% |
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) ORD | 1,89% |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ORD | 1,83% |
YUM CHINA HLDGS. INC | 1,60% |
Finanzdienstleistungen | 24,05% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 16,77% |
Basiskonsumgüter | 12,47% |
Telekommunikation | 8,94% |
Sonstige | 37,77% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -3,73% |
1 Monat | -1,71% |
3 Monate | -1,71% |
6 Monate | -5,05% |
1 Jahr | -5,48% |
3 Jahre | -8,10% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -0,15% |
2022 | -13,37% |
2021 | +6,57% |
2020 | +7,57% |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2022 | EUR 1,02 | 1,95% |
2021 | EUR 0,87 | 1,75% |
2020 | EUR 0,70 | 1,49% |
Volatilität 1 Jahr | 12,18% |
Volatilität 3 Jahre | 15,38% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,45 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,64% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,91% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ACUG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | MSDG | MSDG LN | MSDG.L | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | MSDU | MSDU LN | MSDU.L | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ACUG | ACUG GY IACUG | ACUG.DE IACUG=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1.132 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |