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Fondsgröße | EUR 86 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,31% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 24,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Juni 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | - |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Tencent Holdings | 9,75% |
NetEase | 8,68% |
Meituan | 8,26% |
ICBC | 6,71% |
Baidu | 5,87% |
Li Auto | 5,30% |
BYD | 5,10% |
Yum China Holdings | 3,70% |
China Merchants Bank | 3,14% |
Kuaishou Technology | 2,70% |
China | 89,89% |
Hongkong | 6,18% |
Sonstige | 3,93% |
Telekommunikation | 27,36% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 26,93% |
Finanzdienstleistungen | 17,22% |
Basiskonsumgüter | 5,36% |
Sonstige | 23,13% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos |
Lfd. Jahr | -2,08% |
1 Monat | -1,70% |
3 Monate | +8,13% |
6 Monate | -13,21% |
1 Jahr | -19,66% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -45,77% |
2023 | -17,19% |
2022 | -24,53% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 24,46% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,80 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -31,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -51,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 9W1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CHINE | CHINE IM ICHINE | CHINA.MI ICHIEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | CHINE | CHINE FP ICHINE | CHINE.PA ICHIEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 9W1 | 9W1 GY ICHINE | 9W1.DE ICHIEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc | 20 | 0,32% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |