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Index | Frankfurter Modern Value |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Fundamental/Quality |
Fondsgröße | EUR 36 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,52% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Juni 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Axxion |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Navaxx S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers, Société coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | Nicht bekannt |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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2,27€ 2,27% | 15,00€ p.a. | Zum Angebot* |
Lfd. Jahr | +10,42% |
1 Monat | +4,21% |
3 Monate | +4,73% |
6 Monate | +6,93% |
1 Jahr | +15,16% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +45,25% |
2023 | +29,64% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,28% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,83 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,83 | 1,45% |
2023 | EUR 1,83 | 1,80% |
Volatilität 1 Jahr | 11,36% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C9DF | - - | - - | - |
XETRA | EUR | C9DF |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | 20 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |