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Frankfurter UCITS ETF Modern Value

ISIN LU2439874319

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WKN FRA3TF

TER
0,52% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
36 Mio.
 

Übersicht

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Beschreibung

Der Frankfurter UCITS ETF Modern Value bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Der Frankfurter Modern Value Index bietet Zugang zu Unternehmen aus aller Welt mit einem hohen Qualitätsfaktor. Der Index zielt darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die über eine starke Eigentümerstruktur und einen strategischen Wettbewerbsvorteil (engl. „economic moat”) verfügen. Alle Unternehmen im Index sind gleichgewichtet.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,52% p.a.. Der Frankfurter UCITS ETF Modern Value ist der einzige ETF, der den Frankfurter Modern Value Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).
 
Der Frankfurter UCITS ETF Modern Value ist ein kleiner ETF mit 36 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 30. Juni 2022 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Frankfurter Modern Value
Anlageschwerpunkt
Aktien, Fundamental/Quality
Fondsgröße
EUR 36 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,52% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Ja
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
11,36%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 30. Juni 2022
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter Axxion
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz Nicht bekannt
Österreich Nicht bekannt
Großbritannien Nicht bekannt
Indextyp -
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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ETF Sparplan Angebote

Hier findest du Informationen zu den aktuell verfügbaren Sparplan-Angeboten für diesen ETF. Mithilfe der Tabelle kannst du alle Sparplan-Angebote für die gewählte Sparrate vergleichen.
 
Broker Testurteil Gebühr pro Sparrate Depotgebühr
0,00€
0,00€
Zum Angebot*
2,27€
2,27%
15,00€ p.a.
Zum Angebot*
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 10/2024; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +10,42%
1 Monat +4,21%
3 Monate +4,73%
6 Monate +6,93%
1 Jahr +15,16%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +45,25%
2023 +29,64%
2022 -
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,28%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,83

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,83 1,45%
2023 EUR 1,83 1,80%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 11,36%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,33
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,68%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -15,84%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR C9DF -
-
-
-
-
XETRA EUR C9DF

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Frankfurter UCITS ETF Modern Value?

Der Frankfurter UCITS ETF Modern Value hat die WKN FRA3TF.

Wie lautet die ISIN des Frankfurter UCITS ETF Modern Value?

Der Frankfurter UCITS ETF Modern Value hat die ISIN LU2439874319.

Wieviel kostet der Frankfurter UCITS ETF Modern Value?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Frankfurter UCITS ETF Modern Value beträgt 0,52% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Frankfurter UCITS ETF Modern Value Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Frankfurter UCITS ETF Modern Value kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Frankfurter UCITS ETF Modern Value mindestens jährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der Frankfurter UCITS ETF Modern Value?

Die Fondsgröße des Frankfurter UCITS ETF Modern Value beträgt 36m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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