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TER
0.12% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 8 m
Inception Date
22 July 2024
Holdings
98
Aperçu
Description
The BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc seeks to track the Bloomberg Euro Corporate December 2027 Maturity index. The Bloomberg Euro Corporate December 2027 Maturity index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2027) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2027 (the ETF will be closed afterwards).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Corporate December 2027 Maturity |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, 1-3, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1.12% |
| Date de création/début du négoce | 22 July 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | Unknown |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 98 au total
16.04%
| XS1945110606 | 2.53% |
| XS2941360963 | 2.11% |
| XS1617830721 | 2.04% |
| XS1689535000 | 2.01% |
| XS2066706909 | 2.00% |
| FR001400IDW0 | 1.07% |
| XS2673808486 | 1.07% |
| XS2643041721 | 1.07% |
| IT0005572166 | 1.07% |
| XS2498554992 | 1.07% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 97.80% |
État : 27/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,47% |
| 1 mois | +0,38% |
| 3 mois | +0,38% |
| 6 mois | +0,85% |
| 1 an | +2,30% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,49% |
| 2025 | +3,11% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,12% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,05 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,66% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -0,77% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BJLV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ACE27 | ACE27 IM IACE27 | ACE27.MI ACE27INAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | ACE27 | ACE27 FP IACE27 | ACE27.PA ACE27INAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJLV | BJLV GY IACE27 | BJLV.DE ACE27INAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of ACE27?
The name of ACE27 is BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc.
What is the ticker of BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc?
The primary ticker of BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc is ACE27.
What is the ISIN of BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc?
The ISIN of BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc is LU2823898353.
What are the costs of BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc?
The total expense ratio (TER) of BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc amounts to 0.12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc?
The fund size of BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc is 8m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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