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Fondsgröße | EUR 861 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Juni 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | 15,00€ p.a. | Mehr Infos* | ||
EUR 1,00 1,00% | kostenlos | |||
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Lfd. Jahr | +5,64% |
1 Monat | +2,48% |
3 Monate | +6,58% |
6 Monate | +14,03% |
1 Jahr | +21,49% |
3 Jahre | +15,35% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +36,50% |
2023 | +15,41% |
2022 | -14,48% |
2021 | +18,57% |
2020 | +2,54% |
Volatilität 1 Jahr | 9,56% |
Volatilität 3 Jahre | 11,68% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EMXC | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EMXC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMXCN MM | EMXCN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | EMXC | EMXC IM EMXCEURINAV=SOLA | EMXC.MI EMXCEUIV | |
Borsa Italiana | EUR | - | EMXC IM EMXCEUIV | EMXC.MI EMXCEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | EMXC | EMXC LN EMXCUSIV | LYEMXC.L EMXCUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMXC | EMXC SW EMXCCHIV | EMXC.S EMXCCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | EMXC | EMXC GY EMXCEUIV | EMXC.DE EMXCEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 749 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc | 13 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |