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Índice | MSCI Emerging Markets ex China |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,10% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de agosto de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 13,80% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,57% |
HDFC Bank Ltd. | 1,53% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,44% |
ICICI Bank Ltd. | 1,39% |
SK hynix, Inc. | 1,29% |
Infosys Ltd. | 1,21% |
MediaTek, Inc. | 1,07% |
Bharti Airtel Ltd. | 0,85% |
IN8002A01017 | 0,84% |
Tecnología | 30,05% |
Servicios financieros | 24,76% |
Materiales básicos | 7,30% |
Industria | 6,19% |
Otros | 31,70% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +13,53% |
1 mes | +0,96% |
3 meses | +5,08% |
6 meses | +6,70% |
1 año | +17,52% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +22,32% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,10% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,24 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,39% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,39% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 4UBL | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | USD | EMXCN | EMXCN SW EMXCNIV | EMXCN.S EMXCNUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | 4UBL | 4UBL GY EXCIV | 4UBL.DE EXCEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 1.631 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 1.177 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | 54 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |