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Índice | MSCI Emerging Markets ex China |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 53 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,34% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de febrero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 13,78% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,56% |
Reliance Industries Ltd. | 1,69% |
HDFC Bank Ltd. | 1,53% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,45% |
ICICI Bank Ltd. | 1,41% |
SK hynix, Inc. | 1,34% |
Infosys Ltd. | 1,24% |
MediaTek, Inc. | 1,05% |
Bharti Airtel Ltd. | 0,87% |
Tecnología | 29,93% |
Servicios financieros | 24,87% |
Materiales básicos | 7,46% |
Industria | 6,52% |
Otros | 31,22% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +8,10% |
1 mes | -2,76% |
3 meses | -1,48% |
6 meses | -0,03% |
1 año | +11,70% |
3 años | -1,28% |
5 años | +34,86% |
Desde el inicio (MAX) | +93,18% |
2023 | +5,45% |
2022 | -14,40% |
2021 | +27,75% |
2020 | +6,96% |
Volatilidad 1 año | 14,34% |
Volatilidad 3 años | 15,84% |
Volatilidad 5 años | 17,87% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,81 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,03 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -11,19% |
Pérdida máxima 3 año | -20,58% |
Pérdida máxima 5 año | -32,75% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDEX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDEX | XDEX IM | XDEX.MI | |
Bolsa de Londres | GBX | XDEX | XDEX LN XDEXINVG | XDEX.L 0J94INAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XDEG | XDEG LN XDEXINVG | XDEG.L 0J94INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XDEX | XDEX SW | XDEX.S | |
XETRA | EUR | XDEX | XDEX GR | XDEX.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 1.509 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 1.164 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc | 20 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |