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Índice | MSCI Emerging Markets Select ESG Screened |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 51 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de febrero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semicon Mfg | 8,49% |
Samsung Electronics | 4,08% |
Tencent Holdings | 3,66% |
Alibaba Group Holding | 2,41% |
Reliance Industries | 1,67% |
PDD Holdings | 1,17% |
Infosys | 1,04% |
ICICI Bank | 1,02% |
SK hynix | 1,01% |
China Construction Bank | 0,94% |
Servicios financieros | 24,11% |
Tecnología | 23,76% |
Consumidor discrecional | 12,47% |
Telecomunicaciones | 8,92% |
Otros | 30,74% |
YTD | +3,68% |
1 mes | -0,84% |
3 meses | +6,33% |
6 meses | +10,35% |
1 año | +9,79% |
3 años | +6,86% |
5 años | +39,55% |
Desde el inicio (MAX) | +85,29% |
2023 | +5,45% |
2022 | -14,40% |
2021 | +27,75% |
2020 | +6,96% |
Volatilidad 1 año | 12,47% |
Volatilidad 3 años | 14,78% |
Volatilidad 5 años | 17,46% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,78 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,15 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -9,29% |
Pérdida máxima 3 año | -20,58% |
Pérdida máxima 5 año | -32,75% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDEX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDEX | XDEX IM | XDEX.MI | |
Bolsa de Londres | GBX | XDEX | XDEX LN XDEXINVG | XDEX.L 0J94INAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XDEG | XDEG LN XDEXINVG | XDEG.L 0J94INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.952 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.915 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2.568 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 1.409 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.295 | 0,24% p.a. | Distribución | Muestreo |