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Índice | MSCI Emerging Markets ex China |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 1.215 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,07% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 11,91% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,76% |
Reliance Industries Ltd. | 1,95% |
SK hynix, Inc. | 1,44% |
ICICI Bank Ltd. | 1,30% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,26% |
MediaTek, Inc. | 1,15% |
Infosys Ltd. | 1,06% |
HDFC Bank Ltd. | 0,96% |
Vale SA | 0,77% |
Tecnología | 29,98% |
Servicios financieros | 23,19% |
Materiales básicos | 8,15% |
Industria | 6,82% |
Otros | 31,86% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +10,02% |
1 mes | -0,60% |
3 meses | +6,01% |
6 meses | +11,76% |
1 año | +15,42% |
3 años | +14,09% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +18,18% |
2023 | +15,72% |
2022 | -14,16% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,07% |
Volatilidad 3 años | 12,43% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,39 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,66% |
Pérdida máxima 3 año | -17,24% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | 84X0 | - - | - - | - |
gettex | EUR | 84X0 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXCHN MM | EXCHN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | EXCH | EXCH NA | EXCH.AS | |
Euronext París | EUR | MTPI | MTPI FP | ||
Bolsa de Londres | GBP | EXCS | EXCS LN | ||
Bolsa suiza SIX | USD | EXCH | EXCH SE | EXCH.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 1.145 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc | 19 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |