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Índice | MSCI Emerging Markets ex China |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 918 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semicon Mfg | 10,22% |
Samsung Electronics | 5,00% |
Reliance Industries | 2,04% |
Infosys | 1,27% |
ICICI Bank | 1,25% |
SK hynix | 1,22% |
MediaTek | 1,04% |
HDFC Bank | 0,90% |
Al Rajhi Bank | 0,88% |
Vale | 0,86% |
Tecnología | 28,27% |
Servicios financieros | 24,28% |
Materiales básicos | 8,33% |
Industria | 6,68% |
Otros | 32,44% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,79% |
1 mes | -1,27% |
3 meses | +5,43% |
6 meses | +15,35% |
1 año | +20,41% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +11,48% |
2023 | +15,72% |
2022 | -14,16% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,39% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,96 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,66% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | 84X0 | - - | - - | - |
gettex | EUR | 84X0 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXCHN MM | EXCHN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | EXCH | EXCH NA | EXCH.AS | |
Euronext París | EUR | MTPI | MTPI FP | ||
Bolsa de Londres | GBP | EXCS | EXCS LN | ||
Bolsa suiza SIX | USD | EXCH | EXCH SE | EXCH.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 953 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc | 18 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |