Fondsgrösse | CHF 2.286 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,54% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. April 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Swiss Dividend (CH).
NOVARTIS ORD | 15,45% |
NESTLE SA ORD | 14,54% |
ROCHE ORD | 14,42% |
ZURICH INSURANCE ORD | 14,20% |
ABB ORD | 7,57% |
HOLCIM LTD ORD | 6,47% |
PARTNERS GROUPAG ORD | 4,78% |
SWISS LIFE ORD | 3,94% |
KUEHNE NAGEL INTERNATIONAL ORD | 3,30% |
GIVAUDAN ORD | 3,24% |
Schweiz | 96,64% |
Sonstige | 3,36% |
Gesundheitswesen | 30,41% |
Finanzdienstleistungen | 22,92% |
Industrie | 15,62% |
Basiskonsumgüter | 14,54% |
Sonstige | 16,51% |
Lfd. Jahr | +3,91% |
1 Monat | +3,41% |
3 Monate | +3,28% |
6 Monate | +5,49% |
1 Jahr | +15,50% |
3 Jahre | +17,22% |
5 Jahre | +52,62% |
Seit Auflage (MAX) | +109,01% |
2023 | +9,04% |
2022 | -11,16% |
2021 | +23,56% |
2020 | +4,06% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,70% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,20 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,20 | 3,02% |
2023 | CHF 4,12 | 2,91% |
2022 | CHF 4,04 | 2,47% |
2021 | CHF 4,40 | 3,23% |
2020 | CHF 4,20 | 3,09% |
Volatilität 1 Jahr | 9,54% |
Volatilität 3 Jahre | 11,96% |
Volatilität 5 Jahre | 15,55% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,57 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,19% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,53% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,16% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,16% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHDVD | CHDVD SE INAVDVDC | CHDVD.S X2E6INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Dividend ESG (CHF) A-dis | 47 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |