iShares SMI (CH) ISIN CH0008899764, Valorennummer 889976

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des iShares SMI (CH)

Anlagestrategie

Der SMI® Index bietet Zugang zu den 20 der grössten und liquidesten schweizer Aktien des Large- und Mid-Cap-Segments.

Factsheet DE    KIID DE
 

SMI® (2)

Aktien (782) Schweiz (30)

Aktueller Kurs

CHF 94,18
NAV
15.11.17
80,23 52 Wochen Tief/Hoch 96,60
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des iShares SMI (CH)

Risiko

CHF 2.465 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 10,76% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 6. Oktober 1999
Maximaler Verlust
seit Auflage (in CHF)
-48,62%
Dauer der Verlustperiode 75 Monate

Kosten

0,35% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,02% Vergleich 1,40%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Schweiz

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Form of Contract (FCP)
UCITS-konform Nein
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Investment Advisor -
Depotbank State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Wirtschaftsprüfer Deloitte AG
Geschäftsjahresende 1. Juli
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager -
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty -
 
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Wertentwicklung des iShares SMI (CH)

Rendite

1 Jahr: 18,21%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2016 2015 2014 2013
13,86% -3,75% 0,77% 12,52% 23,40%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-2,02% 0,58% -0,47% 18,21% 11,22%
 

Dokumente des iShares SMI (CH)

 

Beschreibung des iShares SMI (CH)

Der iShares SMI (CH) investiert in Aktien mit Fokus Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares SMI (CH) ist ein sehr grosser ETF mit 2.465 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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