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TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 2.105 Mio.
Auflagedatum
6. Oktober 1999
Positionen
20
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Beschreibung
Der iShares SMI (CH) bildet den SMI® Index nach. Der SMI® Index bietet Zugang zu den 20 der grössten und liquidesten Schweizer Aktien des Large- und Mid-Cap-Segments.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | SMI® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
| Fondsgrösse | CHF 2.105 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,23% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Oktober 1999 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Nein |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares SMI (CH).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 20
82,60%
| Nestlé SA | 16,70% |
| Roche Holding AG | 15,35% |
| Novartis AG | 14,62% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 7,17% |
| UBS Group AG | 6,74% |
| Zurich Insurance Group AG | 6,33% |
| ABB Ltd. | 5,72% |
| Holcim Ltd. | 3,80% |
| Swiss Re AG | 3,13% |
| Alcon AG | 3,04% |
Länder
| Schweiz | 99,78% |
| Sonstige | 0,22% |
Sektoren
| Gesundheitswesen | 37,07% |
| Finanzdienstleistungen | 20,04% |
| Basiskonsumgüter | 16,70% |
| Grundstoffe | 8,85% |
| Sonstige | 17,34% |
Stand: 27.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,92% |
| 1 Monat | +11,53% |
| 3 Monate | -2,40% |
| 6 Monate | +4,09% |
| 1 Jahr | +6,18% |
| 3 Jahre | +13,43% |
| 5 Jahre | +41,39% |
| Seit Auflage (MAX) | +213,42% |
| 2024 | +7,13% |
| 2023 | +6,67% |
| 2022 | -14,60% |
| 2021 | +23,29% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,98% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,48 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 2,48 | 2,03% |
| 2024 | CHF 3,36 | 2,91% |
| 2023 | CHF 3,14 | 2,82% |
| 2022 | CHF 3,12 | 2,34% |
| 2021 | CHF 2,94 | 2,65% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,23% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,38% |
| Volatilität 5 Jahre | 13,60% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,41 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,32 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,53 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,28% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,28% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,34% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -54,02% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den SMI® Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis | 2.975 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares SMI (CH)?
Der iShares SMI (CH) hat die Valorennummer 889976.
Wie lautet die ISIN des iShares SMI (CH)?
Der iShares SMI (CH) hat die ISIN CH0008899764.
Wieviel kostet der iShares SMI (CH)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares SMI (CH) beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares SMI (CH) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares SMI (CH) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares SMI (CH) mindestens jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares SMI (CH)?
Die Fondsgrösse des iShares SMI (CH) beträgt 2.105m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.