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Index | SMI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgrösse | CHF 2.105 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Oktober 1999 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares SMI (CH).
Nestlé SA | 16,70% |
Roche Holding AG | 15,35% |
Novartis AG | 14,62% |
Compagnie Financière Richemont SA | 7,17% |
UBS Group AG | 6,74% |
Zurich Insurance Group AG | 6,33% |
ABB Ltd. | 5,72% |
Holcim Ltd. | 3,80% |
Swiss Re AG | 3,13% |
Alcon AG | 3,04% |
Schweiz | 99,78% |
Sonstige | 0,22% |
Gesundheitswesen | 37,07% |
Finanzdienstleistungen | 20,04% |
Basiskonsumgüter | 16,70% |
Grundstoffe | 8,85% |
Sonstige | 17,34% |
Lfd. Jahr | +5,92% |
1 Monat | +11,53% |
3 Monate | -2,40% |
6 Monate | +4,09% |
1 Jahr | +6,18% |
3 Jahre | +13,43% |
5 Jahre | +41,39% |
Seit Auflage (MAX) | +213,42% |
2024 | +7,13% |
2023 | +6,67% |
2022 | -14,60% |
2021 | +23,29% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,98% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,48 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,48 | 2,03% |
2024 | CHF 3,36 | 2,91% |
2023 | CHF 3,14 | 2,82% |
2022 | CHF 3,12 | 2,34% |
2021 | CHF 2,94 | 2,65% |
Volatilität 1 Jahr | 15,23% |
Volatilität 3 Jahre | 13,38% |
Volatilität 5 Jahre | 13,60% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,41 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,32 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,53 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,28% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,28% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,34% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -54,02% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis | 2.975 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |