iShares SMI (CH)

ISIN CH0008899764

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Valorennummer 889976

TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
2.049 Mio.
Positionen
20
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares SMI (CH) bildet den SMI® Index nach. Der SMI® Index bietet Zugang zu den 20 der grössten und liquidesten Schweizer Aktien des Large- und Mid-Cap-Segments.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,35% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).
 
Der iShares SMI (CH) ist ein sehr grosser ETF mit 2.049 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 6. Oktober 1999 in Schweiz aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
SMI®
Anlageschwerpunkt
Aktien, Schweiz
Fondsgrösse
CHF 2.049 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,35% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung CHF
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
9,87%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. Oktober 1999
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Anbieter iShares
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares SMI (CH).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 20
81,04%
Nestle
18,03%
Novartis
15,45%
Roche Holding
13,12%
UBS Group
6,64%
ABB
6,14%
Cie Financiere Richemont
5,82%
Zurich Insurance Group
5,50%
Sika
3,58%
Holcim
3,54%
Lonza Group
3,22%

Länder

Schweiz
98,68%
Sonstige
1,32%

Sektoren

Gesundheitswesen
35,86%
Finanzdienstleistungen
18,43%
Basiskonsumgüter
18,03%
Grundstoffe
9,77%
Sonstige
17,91%
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Stand: 30.04.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +10,70%
1 Monat +0,13%
3 Monate +5,53%
6 Monate +10,51%
1 Jahr +8,01%
3 Jahre +7,37%
5 Jahre +35,72%
Seit Auflage (MAX) +191,10%
2023 +5,86%
2022 -14,84%
2021 +22,96%
2020 +4,13%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,85%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 2,32

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 2,32 1,97%
2023 CHF 2,28 2,05%
2022 CHF 2,78 2,08%
2021 CHF 2,62 2,36%
2020 CHF 3,04 2,76%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 9,87%
Volatilität 3 Jahre 12,80%
Volatilität 5 Jahre 15,26%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,81
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,19
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,41
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,51%
Maximum Drawdown 3 Jahre -20,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre -26,74%
Maximum Drawdown seit Auflage -54,90%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF CSSMI CSSMI SE
NAVSI
CSSMI.S
0J03INAV.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis 2.637 0,20% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares SMI (CH)?

Der iShares SMI (CH) hat die Valorennummer 889976.

Wie lautet die ISIN des iShares SMI (CH)?

Der iShares SMI (CH) hat die ISIN CH0008899764.

Wieviel kostet der iShares SMI (CH)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares SMI (CH) beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares SMI (CH) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares SMI (CH) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares SMI (CH) mindestens jährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der iShares SMI (CH)?

Die Fondsgrösse des iShares SMI (CH) beträgt 2.049m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.