UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis ISIN CH0017142719, Valorennummer 1714271

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

Anlagestrategie

Der SMI® Index bietet Zugang zu den 20 der grössten und liquidesten Schweizer Aktien des Large- und Mid-Cap-Segments.

 

SMI® (2)

Aktien (1018) Schweiz (35)
Aktueller Kurs
CHF 122,55
NAV
20.10.21
97,38 52 Wochen Tief/Hoch 129,25
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

Risiko
CHF 2.078 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 11,25% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. Dezember 2003
Kosten
0,21% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 20
81,54%
ROCHE ORD
18,49%
NESTLE SA ORD
17,43%
NOVARTIS ORD
16,48%
ABB ORD
4,79%
ZURICH INSURANCE ORD
4,77%
LONZA GRP AG N ORD
4,55%
UBS GROUP AG
4,21%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
4,16%
SIKA ORD
3,69%
ALCON INC ORD
2,97%
Länder
Schweiz
99,97%
Sektoren
Gesundheitswesen
42,49%
Basiskonsumgüter
17,43%
Finanzdienstleistungen
16,93%
Grundstoffe
8,88%
Sonstige
14,27%
Mehr anzeigen
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis investiert in Aktien mit Fokus Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,21% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis ist ein sehr grosser ETF mit 2.078 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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Renditen des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 3,10
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 3,10 Premium-Funktion
2020 CHF 2,95
2019 CHF 2,87
2018 CHF 2,86
2017 CHF 2,57
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.