UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis ISIN CH0032912732, Valorennummer 3291273

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis

Anlagestrategie

Der SLI® Index bietet Zugang zu den 30 grössten und liquidesten Titeln des gesamten Schweizer Aktienmarktes.

 

SLI® (4)

Aktien (1002) Schweiz (34)
Aktueller Kurs
CHF 202,54
NAV
26.11.21
167,70 52 Wochen Tief/Hoch 212,98
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis

Risiko
CHF 739 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 10,93% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 10. September 2007
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 30
60,47%
ROCHE ORD
9,22%
NESTLE SA ORD
8,68%
NOVARTIS ORD
8,66%
ZURICH INSURANCE ORD
6,66%
LONZA GRP AG N ORD
5,06%
SIKA ORD
4,83%
ABB ORD
4,68%
UBS GROUP AG
4,48%
ALCON INC ORD
4,15%
PARTNERS GROUPAG ORD
4,05%
Länder
Schweiz
99,42%
Sonstige
0,58%
Sektoren
Gesundheitswesen
31,38%
Finanzdienstleistungen
23,78%
Industrie
14,08%
Grundstoffe
12,56%
Sonstige
18,20%
Mehr anzeigen
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis investiert in Aktien mit Fokus Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis ist ein grosser ETF mit 739 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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Renditen des UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 4,84
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 4,84 Premium-Funktion
2020 CHF 4,24
2019 CHF 4,27
2018 CHF 4,46
2017 CHF 4,03
Ausschüttungsanteil an Rendite
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.