Index | SLI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgrösse | CHF 1.301 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,54% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. September 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.
Novartis AG | 9,16% |
Roche Holding AG | 9,09% |
Nestlé SA | 9,09% |
UBS Group AG | 8,82% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,63% |
Zurich Insurance Group AG | 4,47% |
Lonza Group AG | 4,45% |
Swiss Re AG | 4,43% |
Alcon AG | 4,42% |
Holcim Ltd. | 4,41% |
Schweiz | 96,39% |
Sonstige | 3,61% |
Gesundheitswesen | 30,35% |
Finanzdienstleistungen | 24,63% |
Grundstoffe | 12,80% |
Industrie | 10,27% |
Sonstige | 21,95% |
Lfd. Jahr | +6,90% |
1 Monat | +6,65% |
3 Monate | +5,36% |
6 Monate | +6,56% |
1 Jahr | +16,56% |
3 Jahre | +13,62% |
5 Jahre | +40,64% |
Seit Auflage (MAX) | +147,56% |
2024 | +10,40% |
2023 | +11,18% |
2022 | -18,90% |
2021 | +25,87% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,13% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,49 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,49 | 2,42% |
2024 | CHF 4,49 | 2,46% |
2023 | CHF 4,75 | 2,81% |
2022 | CHF 4,46 | 2,09% |
2021 | CHF 4,84 | 2,79% |
Volatilität 1 Jahr | 11,54% |
Volatilität 3 Jahre | 14,37% |
Volatilität 5 Jahre | 16,87% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,06% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,84% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,01% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -56,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SLICHA | SLICHA SW UBSLINAV | SLICHA.S SLICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares SLI ETF (CH) | 690 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 443 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 318 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |