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iShares SLI UCITS ETF (DE)

ISIN DE0005933964

 | 

Valorennummer 1210415

TER
0,51% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
325 Mio.
Positionen
30
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Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der iShares SLI UCITS ETF (DE) bildet den SLI® Index nach. Der SLI® Index bietet Zugang zu den 30 grössten und liquidesten Titeln des gesamten Schweizer Aktienmarktes.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,51% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).
 
Der iShares SLI UCITS ETF (DE) hat ein Fondsvolumen von 325 Mio. CHF. Der ETF wurde am 22. März 2001 in Deutschland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 325 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,51% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
14,18%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 22. März 2001
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Deutschland
Anbieter iShares

Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares SLI UCITS ETF (DE).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 30
61,69%
NESTLE SA ORD
8,82%
NOVARTIS ORD
8,78%
ZURICH INSURANCE ORD
8,59%
ROCHE ORD
8,34%
SIKA ORD
4,71%
UBS GROUP AG
4,63%
ALCON INC ORD
4,59%
ABB ORD
4,48%
HOLCIM LTD ORD
4,45%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
4,30%

Länder

Schweiz
97,18%
Sonstige
2,82%

Sektoren

Gesundheitswesen
29,56%
Finanzdienstleistungen
23,88%
Industrie
13,43%
Grundstoffe
11,08%
Sonstige
22,05%
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Stand: 28.07.2023

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +7,20%
1 Monat +1,16%
3 Monate -0,80%
6 Monate +2,50%
1 Jahr +10,54%
3 Jahre +16,69%
5 Jahre +27,77%
Seit Auflage (MAX) +150,73%
2022 -19,55%
2021 +25,52%
2020 +4,31%
2019 +29,00%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,43%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate 		CHF 1,70

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,70 1,55%
2022 CHF 1,62 1,14%
2021 CHF 1,55 1,36%
2020 CHF 1,57 1,41%
2019 CHF 0,98 1,12%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 14,18%
Volatilität 3 Jahre 14,91%
Volatilität 5 Jahre 17,14%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,74
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,35
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,29
Maximum Drawdown 1 Jahr -8,04%
Maximum Drawdown 3 Jahre -26,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre -31,16%
Maximum Drawdown seit Auflage -53,49%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR EXI1 -
- 		-
-		 -
Börse Stuttgart EUR EXI1 -
- 		-
-		 -
SIX Swiss Exchange CHF SMIEX SMIEX SE
SMINAV 		SSMIEX.S
SSMINAV.DE
XETRA EUR EXI1 SMIEX GY
SMINAV 		SSMIEX.DE
SSMINAV.DE

Weitere Informationen

Weitere ETFs auf den SLI® Index

Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.		 Ausschüttung Replikations-
methode
UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis 877 0,20% p.a. Ausschüttend Vollständig
iShares SLI ETF (CH) 519 0,35% p.a. Ausschüttend Vollständig
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D 212 0,25% p.a. Ausschüttend Vollständig
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares SLI UCITS ETF (DE)?

Der iShares SLI UCITS ETF (DE) hat die Valorennummer 1210415.

Wie lautet die ISIN des iShares SLI UCITS ETF (DE)?

Der iShares SLI UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE0005933964.

Wieviel kostet der iShares SLI UCITS ETF (DE)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares SLI UCITS ETF (DE) beträgt 0,51% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares SLI UCITS ETF (DE) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares SLI UCITS ETF (DE) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares SLI UCITS ETF (DE) mindestens jährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der iShares SLI UCITS ETF (DE)?

Die Fondsgrösse des iShares SLI UCITS ETF (DE) beträgt 325m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.