UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis ISIN CH0111762537, Valorennummer 11176253

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

Anlagestrategie

Der SMIM® Index bietet Zugang zu den 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung.

 

SMIM® (2)

Aktien (1002) Schweiz (34) Mid Cap (3)
Aktueller Kurs
CHF 329,45
NAV
26.11.21
278,10 52 Wochen Tief/Hoch 363,86
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

Risiko
CHF 1.341 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 12,41% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. April 2010
Kosten
0,25% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 30
56,96%
STRAUMANN N ORD
7,92%
SONOVA ORD
7,56%
KUEHNE NAGEL INTERNATIONAL ORD
7,55%
LOGITECH ORD
6,42%
JULIUS BAER N ORD
5,55%
LINDT SPRUENGLI ORD
4,78%
SCHINDLER PS PAR
4,77%
LINDT SPRUENGLI PAR ORD
4,48%
VAT GROUP ORD
4,09%
TEMENOS AG ORD
3,84%
Länder
Schweiz
97,95%
Österreich
2,03%
Sektoren
Industrie
26,36%
Gesundheitswesen
23,92%
Basiskonsumgüter
12,55%
Technologie
12,29%
Sonstige
24,88%
Mehr anzeigen
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis investiert in Aktien mit Fokus Mid Cap, Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis ist ein sehr grosser ETF mit 1.341 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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Renditen des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 6,57
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 6,57 Premium-Funktion
2020 CHF 4,62
2019 CHF 6,00
2018 CHF 5,07
2017 CHF 4,66
Ausschüttungsanteil an Rendite
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.