UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis ISIN CH0111762537, Valorennummer 11176253

 
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Aktueller Kurs und Strategie des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

Aktueller Kurs
CHF 252,79
NAV
29.11.22
227,88 52 Wochen Tief/Hoch 347,42
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der SMIM® Index bietet Zugang zu den 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung.

 

SMIM® (2)

Aktien (1030) Schweiz (34) Mid Cap (3)
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

Risiko
CHF 1.017 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 22,34% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. April 2010
Kosten
0,25% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 30
55,67%
SGS SOC GEN DE SURVEILLANCE ORD
7,55%
KUEHNE NAGEL INTERNATIONAL ORD
6,72%
LINDT SPRUENGLI ORD
6,19%
STRAUMANN N ORD
6,09%
ROCHE I ORD
6,04%
LINDT SPRUENGLI PAR ORD
5,82%
JULIUS BAER N ORD
5,45%
SIG GROUP LTD ORD
4,10%
BARRY CALLEBAUT ORD
3,90%
SWATCH GROUP ORD
3,81%
Länder
Schweiz
99,05%
Sonstige
0,95%
Mehr anzeigen
Sektoren
Industrie
21,60%
Basiskonsumgüter
16,18%
Gesundheitswesen
15,09%
Finanzdienstleistungen
12,21%
Sonstige
34,92%
Mehr anzeigen
Stand: 30.09.2022
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis investiert in Aktien mit Fokus Mid Cap, Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis ist ein sehr grosser ETF mit 1.017 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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Renditen des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,90%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 4,80
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 4,80 1,47%
2021 CHF 6,57 2,28%
2020 CHF 4,62 1,66%
2019 CHF 6,00 2,83%
2018 CHF 5,07 1,94%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
22,34% 20,55% 18,13%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,98 -0,05 0,09

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.