Fondsgrösse | CHF 53 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,61% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 23,02% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. März 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).
Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 11,05% |
Tencent Holdings Ltd. | 9,51% |
PDD Holdings | 9,38% |
China Construction Bank Corp. | 6,26% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,72% |
Meituan | 3,72% |
NetEase, Inc. | 3,64% |
Bank of China Ltd. | 3,37% |
Baidu, Inc. | 3,20% |
JD.com, Inc. | 2,97% |
China | 65,94% |
Hongkong | 3,36% |
Sonstige | 30,70% |
Finanzdienstleistungen | 22,40% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 20,80% |
Telekommunikation | 10,86% |
Energie | 4,38% |
Sonstige | 41,56% |
Lfd. Jahr | +3,08% |
1 Monat | -0,19% |
3 Monate | +4,19% |
6 Monate | -7,72% |
1 Jahr | -12,63% |
3 Jahre | -50,94% |
5 Jahre | -37,75% |
Seit Auflage (MAX) | +42,33% |
2023 | -17,32% |
2022 | -18,09% |
2021 | -26,20% |
2020 | +15,29% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,94% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,58 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,58 | 1,67% |
2023 | CHF 0,69 | 1,93% |
2022 | CHF 0,72 | 1,61% |
2021 | CHF 0,45 | 0,73% |
2020 | CHF 0,80 | 1,49% |
Volatilität 1 Jahr | 23,02% |
Volatilität 3 Jahre | 30,99% |
Volatilität 5 Jahre | 28,27% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,68 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -27,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -58,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -63,38% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -71,91% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXXU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXXUN MM | EXXUN.MX | |
XETRA | EUR | EXXU | DJCHOEX GY DJCHONAV | DJCHOS50EX.DE DJCHOS50NAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.149 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.049 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 902 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 770 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 553 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |