TER
0,61% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
50 Mio.
Positionen
50
| Die Welt der Innovationen in ETFs? Mit Invesco vom Investor zum Innovator werden Übersicht
Beschreibung
Der iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) bildet den Dow Jones China Offshore 50 Index nach. Der Dow Jones China Offshore 50 Index bietet Zugang zu den grössten Unternehmen, die vornehmlich auf dem Festland in China geschäftstätig sind, aber an den Börsen in Hongkong oder den USA gehandelt werden.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Dow Jones China Offshore 50 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, China |
| Fondsgrösse | CHF 50 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,61% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,07% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. März 2006 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. April |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 50
58,10%
| Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 10,58% |
| Tencent Holdings Ltd. | 10,14% |
| PDD Holdings | 8,74% |
| China Construction Bank Corp. | 6,48% |
| Meituan | 5,70% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,72% |
| Bank of China Ltd. | 3,50% |
| JD.com, Inc. | 3,12% |
| Xiaomi Corp. | 3,10% |
| NetEase, Inc. | 3,02% |
Länder
| China | 67,95% |
| Hongkong | 2,79% |
| Sonstige | 29,26% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 22,78% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 21,37% |
| Telekommunikation | 11,46% |
| Energie | 4,53% |
| Sonstige | 39,86% |
Stand: 31.07.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,63% |
| 1 Monat | -1,12% |
| 3 Monate | -12,90% |
| 6 Monate | +0,46% |
| 1 Jahr | -12,02% |
| 3 Jahre | -43,49% |
| 5 Jahre | -35,80% |
| Seit Auflage (MAX) | +38,95% |
| 2023 | -17,32% |
| 2022 | -18,09% |
| 2021 | -26,20% |
| 2020 | +15,29% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,20% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,64 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,64 | 1,89% |
| 2023 | CHF 0,69 | 1,93% |
| 2022 | CHF 0,72 | 1,61% |
| 2021 | CHF 0,45 | 0,73% |
| 2020 | CHF 0,80 | 1,49% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 22,07% |
| Volatilität 3 Jahre | 30,24% |
| Volatilität 5 Jahre | 28,53% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,54 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,57 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,30 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -20,72% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -50,01% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -63,38% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -71,91% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXXU | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXXU | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXXUN MM | EXXUN.MX | |
| XETRA | EUR | EXXU | DJCHOEX GY DJCHONAV | DJCHOS50EX.DE DJCHOS50NAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 942 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 853 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 749 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares China Large Cap UCITS ETF | 484 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)?
Der iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) hat die Valorennummer 2495878.
Wie lautet die ISIN des iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)?
Der iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE000A0F5UE8.
Wieviel kostet der iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) beträgt 0,61% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) mindestens jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)?
Die Fondsgrösse des iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) beträgt 50m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.