Index | Bloomberg Euro Aggregate Enhanced Yield Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juli 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013409844 | 1,34% |
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IT0001444378 | 0,86% |
IT0005422891 | 0,84% |
Italien | 23,83% |
Spanien | 11,12% |
Frankreich | 7,04% |
Deutschland | 6,94% |
Sonstige | 51,07% |
Sonstige | 46,14% |
Lfd. Jahr | +1,12% |
1 Monat | +1,78% |
3 Monate | +5,74% |
6 Monate | +0,76% |
1 Jahr | -0,49% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +5,02% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,85% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,49 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,49 | 0,83% |
2020 | CHF 0,49 | 0,85% |
2019 | CHF 0,67 | 1,19% |
Volatilität 1 Jahr | 6,65% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | WTDP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | WTDP | WYLDIEV | YLDYINAV.DE | Flow Trader |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.727 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 96 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |