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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 91 Mio.
Auflagedatum
30. Oktober 2015
Positionen
40
Übersicht
Beschreibung
Der Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist bildet den MDAX® ESG+ Index nach. Der MDAX® ESG+ Index bietet Zugang zu deutschen Mid Cap-Aktien, also Unternehmen mit mittelgrosser Marktkapitalisierung, unter Berücksichtigung von ESG-Ausschlussfiltern (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Ausgeschlossen sind Unternehmen, die in den Bereichen Waffen, Rüstung, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsand oder Atomkraft tätig sind oder gegen die Grundsätze des UN Global Compact oder der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstossen. Ausgangsindex ist der MDAX®. Ausgeschlossene Unternehmen werden nicht ersetzt.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MDAX® ESG+ |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Deutschland, Mid Cap |
| Fondsgrösse | CHF 91 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,21% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Oktober 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 40
47,03%
| Deutsche Lufthansa AG | 7,40% |
| Hochtief AG | 5,91% |
| Knorr-Bremse | 5,85% |
| Talanx AG | 5,13% |
| Sartorius AG | 4,65% |
| LEG Immobilien | 4,10% |
| Porsche AG | 3,66% |
| KION GROUP AG | 3,63% |
| Nordex | 3,38% |
| Nemetschek SE | 3,32% |
Landen
| Deutschland | 89,66% |
| Luxemburg | 2,83% |
| Sonstige | 7,51% |
Sectoren
| Industrie | 36,17% |
| Grundstoffe | 12,74% |
| Immobilien | 9,23% |
| Finanzdienstleistungen | 8,76% |
| Sonstige | 33,10% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Prestaties
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Rendementsoverzicht
| YTD | +5,62% |
| 1 maand | +10,56% |
| 3 maanden | +3,69% |
| 6 maanden | +12,95% |
| 1 jaar | +20,08% |
| 3 jaar | +6,73% |
| 5 jaar | -19,35% |
| Since inception | +24,56% |
| 2025 | +16,60% |
| 2024 | -5,45% |
| 2023 | +3,19% |
| 2022 | -32,21% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,44% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | CHF 2,09 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in CHF | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 2,09 | 1,70% |
| 2025 | CHF 2,09 | 1,75% |
| 2024 | CHF 2,30 | 1,78% |
| 2023 | CHF 2,49 | 1,95% |
| 2022 | CHF 2,26 | 1,18% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 17,21% |
| Volatiliteit 3 jaar | 29,16% |
| Volatiliteit 5 jaar | 28,59% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,17 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,08 |
| Rendement/Risico 5 jaar | -0,15 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,74% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,81% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -47,30% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -47,30% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E907 | - - | - - | - |
| Börse Frankfurt | EUR | - | E907 GF CNAVE907 | E907.F E907NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CB1MDX | CB1MDX SW CB1MDXCH | CB1MDX.S CB1MDXCHFINAV=SOLA | |
| Börse Stuttgart | EUR | E907 | E907 GS CNAVE907 | E907.SG E907NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | E907 | E907 GY CNAVE907 | E907.DE E907EURINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 210 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist?
Der Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 30296891.
Wie lautet die ISIN des Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist?
Der Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist hat die ISIN DE000ETF9074.
Wieviel kostet der Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist beträgt 91m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.