Fondsgrösse | CHF 56 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,86% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Januar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Novo Nordisk | 4,06% |
ASML Holding | 3,87% |
Nestle | 2,89% |
LVMH Moet Hennessy | 2,38% |
Novartis | 2,14% |
Shell | 2,12% |
AstraZeneca | 1,98% |
SAP | 1,86% |
Roche Holding | 1,85% |
TotalEnergies | 1,56% |
Grossbritannien | 20,23% |
Frankreich | 18,61% |
Schweiz | 14,46% |
Deutschland | 12,93% |
Sonstige | 33,77% |
Finanzdienstleistungen | 17,97% |
Industrie | 14,94% |
Gesundheitswesen | 11,34% |
Basiskonsumgüter | 10,96% |
Sonstige | 44,79% |
Lfd. Jahr | +10,23% |
1 Monat | +0,41% |
3 Monate | +10,25% |
6 Monate | +15,72% |
1 Jahr | +8,49% |
3 Jahre | +8,06% |
5 Jahre | +24,45% |
Seit Auflage (MAX) | +24,26% |
2023 | +9,69% |
2022 | -15,65% |
2021 | +19,63% |
2020 | -2,20% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,60% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,29 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,29 | 2,74% |
2023 | CHF 1,29 | 3,06% |
2022 | CHF 1,12 | 2,18% |
2021 | CHF 0,96 | 2,20% |
2020 | CHF 0,90 | 1,97% |
Volatilität 1 Jahr | 10,86% |
Volatilität 3 Jahre | 16,29% |
Volatilität 5 Jahre | 18,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,78 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,04% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,42% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,44% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,44% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E960 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | E960 GF CNAVE960 | E960.F E960NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CB1EU6 | CB1EUCHF SW CB1EUCCH | CB1EU6.S CB1EUCHFINAV=SOLA | |
Börse Stuttgart | EUR | E960 | E960 GS CNAVE960 | E960.SG E960NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | E960 | E960 GY E960EUIV | E960.DE E960EURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.801 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.751 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.753 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 1.699 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 1.683 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |