Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF ISIN DE000ETFL128

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 (0)

Obligationen (360) Europa (77) Staatsanleihen (41) 0-3 (8)
Aktueller Kurs
CHF 102,75
XETRA
28.05.20
100,80 52 Wochen Tief/Hoch 109,90
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Risiko
CHF 124 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 3,95% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. März 2009
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Clearstream|DekaBank Deutsche Girozentrale
 
 
 

Wertentwicklung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

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Beschreibung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 124 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 
 
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Renditen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,04
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,04 Premium-Funktion
2019 CHF 1,16
2018 CHF 0,79
2017 CHF 1,69
2016 CHF 1,73
Ausschüttungsanteil an Rendite
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Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

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