Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF ISIN DE000ETFL128

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 (0)

Obligationen (377) Europa (65) Staatsanleihen (33) 0-3 (6)
Aktueller Kurs
CHF 101,83
XETRA
25.10.21
101,83 52 Wochen Tief/Hoch 106,84
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Risiko
CHF 141 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 3,55% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. März 2009
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Clearstream
 
 
 

Wertentwicklung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 25
51,39%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-03-25
6,38%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2023-03-25
6,33%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-04-05
5,59%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-10-18
5,37%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.000% 2023-04-30
5,14%
SPAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.350% 2023-07-30
5,03%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-02-25
4,49%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2023-10-13
4,38%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.000% 2023-04-14
4,37%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 1.750% 2023-07-15
4,31%
Länder
Frankreich
19,76%
Deutschland
19,71%
Spanien
18,07%
Italien
12,52%
Sonstige
29,94%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
98,80%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 141 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 

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Ausschüttungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,42
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,42 Premium-Funktion
2020 CHF 0,52
2019 CHF 1,16
2018 CHF 0,79
2017 CHF 1,69
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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.