Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF ISIN DE000ETFL128

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland.
 
 
 

Aktueller Kurs und Strategie des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Aktueller Kurs
CHF 87,46
XETRA
06.10.22
84,70 52 Wochen Tief/Hoch 102,67
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 (0)

Obligationen (379) Europa (52) Staatsanleihen (28) 0-3 (5)
 

Risiko und Kosten des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Risiko
CHF 117 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 7,80% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. März 2009
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Clearstream
 
 
 

Wertentwicklung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 25
52,05%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2025-03-25
6,45%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2025-05-25
5,91%
EURO 5 YEAR BENCHMARK 0.000% 2025-10-10
5,44%
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.800% 2025-06-22
5,33%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-04-05
5,22%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.000% 2025-01-31
4,99%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-10-18
4,96%
NETHERLANDS KINGDOM OF GOVERNMENT 0.25% 2025-07-15
4,69%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-05-31
4,61%
ITAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.350% 2025-02-01
4,45%
Länder
Deutschland
20,01%
Frankreich
16,71%
Spanien
13,80%
Italien
12,80%
Sonstige
36,68%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2022
 
 

Beschreibung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 117 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 

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Renditen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,35%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,31
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,31 0,30%
2021 CHF 0,42 0,40%
2020 CHF 0,52 0,50%
2019 CHF 1,16 1,05%
2018 CHF 0,79 0,68%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
7,80% 5,58% 5,12%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,79 -1,02 -0,84

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.