Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF ISIN DE000ETFL128

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 (Kurs-) Index bietet Zugang zu den liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 (0)

Obligationen (312) Europa (79) Staatsanleihen (37) 0-3 (8)

Aktueller Kurs

CHF 106,37
XETRA
16.08.19
106,26 52 Wochen Tief/Hoch 111,81
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Risiko

CHF 149 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 4,13% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 2. März 2009
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-2,00%
Dauer der Verlustperiode 36 Monate

Kosten

0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 4,00%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Kursindex
Swap Counterparty
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Clearstream|DekaBank Deutsche Girozentrale
 
 
 

Wertentwicklung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: -3,19%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
-2,58% -4,13% 8,42% -0,24% -9,44%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-1,76% -3,12% -3,66% -3,19% 0,19%
 

Beschreibung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 149 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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