Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF ISIN DE000ETFL136

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 3-5 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 (0)

Obligationen (377) Europa (65) Staatsanleihen (33) 3-5 (3)
Aktueller Kurs
CHF 111,33
XETRA
25.10.21
111,18 52 Wochen Tief/Hoch 117,45
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Risiko
CHF 27 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 3,58% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. März 2009
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Clearstream
 
 
 

Wertentwicklung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 25
50,70%
FRENCH REPUBLIC 3.500% 2026-04-25
5,67%
SPAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.300% 2026-10-31
5,65%
REINO DE ESPANA 2.150% 2015-10-31
5,45%
EURO 5 YEAR BENCHMARK 0.000% 2026-04-10
5,31%
EURO 5 YEAR BENCHMARK 0.000% 2025-10-10
5,30%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2025-03-25
4,86%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2025-05-25
4,82%
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.800% 2025-06-22
4,64%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2026-02-25
4,53%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.000% 2025-01-31
4,47%
Länder
Frankreich
19,89%
Spanien
19,12%
Deutschland
14,83%
Italien
12,51%
Sonstige
33,65%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,47%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 27 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 

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Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,89
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,89 Premium-Funktion
2020 CHF 1,21
2019 CHF 1,68
2018 CHF 1,34
2017 CHF 2,52
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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.