Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF ISIN DE000ETFL136

 
ins Portfolio Watchlist Vergleichen
 
  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland.
 
 
 

Aktueller Kurs und Strategie des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Aktueller Kurs
CHF 91,12
XETRA
06.10.22
88,01 52 Wochen Tief/Hoch 112,58
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 3-5 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 (0)

Obligationen (379) Europa (52) Staatsanleihen (28) 3-5 (3)
 

Risiko und Kosten des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Risiko
CHF 8 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 8,45% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. März 2009
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Clearstream
 
 
 

Wertentwicklung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Loading...
 
Anzeige
 

Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 25
51,23%
FRENCH REPUBLIC 2.750% 2027-10-25
6,20%
SPAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.300% 2026-10-31
5,78%
EURO 5 YEAR BENCHMARK 0.000% 2026-04-10
5,43%
DE0001141844
5,17%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.500% 2026-05-25
5,04%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.800% 2027-07-30
4,83%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2026-02-25
4,71%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.000% 2026-01-31
4,71%
DE0001141851
4,70%
EURO 7 YEAR BENCHMARK 0.000% 2027-11-15
4,66%
Länder
Frankreich
15,95%
Spanien
15,32%
Italien
12,29%
Niederlande
11,25%
Sonstige
45,19%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2022
 
 

Beschreibung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 8 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 

Ähnliche ETFs finden

 
 

Renditen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Renditen nach Jahren
Loading...
Renditen nach Perioden
Loading...
 
Monatsrenditen in einer Heatmap
Loading...
 
 

Ausschüttungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,66%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,61
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,61 0,54%
2021 CHF 0,89 0,77%
2020 CHF 1,21 1,05%
2019 CHF 1,68 1,41%
2018 CHF 1,34 1,07%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Loading...
 
 

Börsennotierungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Loading...
 

Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Loading...
 
Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
8,45% 6,03% 5,48%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,12 -1,18 -0,86

Verfolgen Sie Ihre ETF-Strategien online

 
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.