Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ISIN DE000ETFL144

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland.
 
 
 

Aktueller Kurs und Strategie des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Aktueller Kurs
CHF 94,18
XETRA
28.09.22
93,81 52 Wochen Tief/Hoch 127,34
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 5-7 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 (0)

Obligationen (379) Europa (52) Staatsanleihen (28) 5-7 (2)
 

Risiko und Kosten des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Risiko
CHF 47 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 8,85% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. März 2009
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Clearstream
 
 
 

Wertentwicklung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 25
63,31%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-11-25
10,27%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2029-05-25
9,86%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.400% 2028-07-30
5,94%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 2029-08-01
5,85%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.800% 2028-12-01
5,66%
SPAIN KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.450% 2029-04-30
5,40%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.250% 2029-02-15
5,30%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2029-08-15
5,19%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.250% 2028-08-15
5,11%
DE0001102556
4,73%
Länder
Frankreich
20,13%
Italien
15,82%
Deutschland
15,59%
Spanien
11,35%
Sonstige
37,11%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 29.07.2022
 
 

Beschreibung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 5-7 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 47 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 

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Renditen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,83%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,78
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,78 0,61%
2021 CHF 0,91 0,70%
2020 CHF 1,25 0,98%
2019 CHF 1,51 1,18%
2018 CHF 1,74 1,30%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
8,85% 6,53% 5,88%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,94 -1,48 -0,94

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.