Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ISIN DE000ETFL144

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 5-7 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 (0)

Obligationen (377) Europa (66) Staatsanleihen (33) 5-7 (2)
Aktueller Kurs
CHF 125,06
XETRA
21.10.21
124,91 52 Wochen Tief/Hoch 131,78
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Risiko
CHF 156 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 3,80% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. März 2009
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Clearstream
 
 
 

Wertentwicklung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 25
60,77%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-05-25
8,99%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-11-25
8,73%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2028-02-15
5,87%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.250% 2028-08-15
5,78%
SPAIN, KINGDOM OF GOVERNMENT 1.400% 2028-04-30
5,67%
ITALY REPUBLIC OF GOVERNMENT 2.000% 2028-02-01
5,49%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.800% 2028-12-01
5,40%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.400% 2028-07-30
5,27%
EURO 7 YEAR BENCHMARK 0.000% 2027-11-15
4,89%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.800% 2027-07-30
4,68%
Länder
Italien
19,41%
Frankreich
17,72%
Deutschland
16,55%
Spanien
15,62%
Sonstige
30,70%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
98,77%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 5-7 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 156 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 

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Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,91
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,91 Premium-Funktion
2020 CHF 1,25
2019 CHF 1,51
2018 CHF 1,74
2017 CHF 3,30
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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.