Fondsgrösse | CHF 55 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,66% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | HKD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 23,69% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Juni 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Tencent Holdings | 15,68% |
Alibaba Group Holding | 10,06% |
PDD Holdings | 4,94% |
China Construction Bank | 3,98% |
Meituan | 3,43% |
NetEase | 2,89% |
ICBC | 2,23% |
Bank of China | 2,07% |
Ping An Insurance Group | 2,00% |
Baidu | 1,90% |
China | 88,25% |
Hongkong | 6,46% |
Sonstige | 5,29% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 32,95% |
Telekommunikation | 22,62% |
Finanzdienstleistungen | 16,18% |
Gesundheitswesen | 4,55% |
Sonstige | 23,70% |
Lfd. Jahr | +3,94% |
1 Monat | +0,84% |
3 Monate | +12,54% |
6 Monate | -6,33% |
1 Jahr | -17,03% |
3 Jahre | -51,56% |
5 Jahre | -42,93% |
Seit Auflage (MAX) | -10,61% |
2023 | -19,53% |
2022 | -17,24% |
2021 | -25,41% |
2020 | +13,24% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,99% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,12 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,12 | 1,63% |
2023 | CHF 0,12 | 1,66% |
2022 | CHF 0,13 | 1,43% |
2021 | CHF 0,11 | 0,94% |
2020 | CHF 0,10 | 0,96% |
Volatilität 1 Jahr | 23,69% |
Volatilität 3 Jahre | 30,96% |
Volatilität 5 Jahre | 28,40% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,72 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,69 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,37 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -28,21% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -58,54% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -63,75% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -63,75% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL46 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL46 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL46 | ETFCHINA GY ICHINA | ETFCHINA.DE ICHINA.DE | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.132 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 937 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 842 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 762 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 554 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |