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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Ausschüttend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
CHF 47 M
Date de lancement
16. Dezember 2009
Positions
30
Aperçu
Description
Der Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF bildet den iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified Index nach. Der iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified Index bietet Zugang zum Markt für deutsche Jumbopfandriefe und beinhaltet liquide Anleihen.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified |
| Univers d’investissement | Obligationen, EUR, Deutschland, Pfandbriefe, Alle Laufzeiten |
| Taille du fonds | CHF 47 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Nein |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 3,41% |
| Date de lancement / première cotation | 16. Dezember 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Deutschland |
| Émetteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 28. Februar |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Kein UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 30 au total
39,45%
| DE000HV2A1C7 | 4,91% |
| DE000CZ45ZB8 | 4,15% |
| DE000CZ45ZK9 | 4,13% |
| DE000CZ457U8 | 4,12% |
| DE000HV2A0L0 | 4,10% |
| XS2760109053 | 4,09% |
| DE000MHB31J9 | 3,76% |
| XS2673929944 | 3,41% |
| DE000A2YNWC7 | 3,39% |
| DE000A2YNWE3 | 3,39% |
Pays
| Deutschland | 31,56% |
| Sonstige | 68,44% |
Secteurs
| Sonstige | 100,00% |
État : 29.05.2026
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
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 | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* | |
 | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* |
Source: justETF Research; as of 7/2026. The offers are sorted in the following way: 1. Rating 2. Execution fee 3. Number of ETF savings plans. In addition to the fees charged by online brokers, additional costs may apply. The stated fees are thus exclusive of standard market spreads, commissions, product costs and third-party fees. Please note: No guarantee can be given for the completeness, correctness and accuracy of the content listed. The information on the online brokers' homepages is decisive. Investments in securities involve risks.
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** Important note: We are part of the Scalable Group since 2021 and are a wholly owned subsidiary of Scalable GmbH. This means that we are economically connected, but operate with editorial independence. Conflicts of interest are avoided because brokers — including Scalable — are evaluated according to uniform, objective criteria. You can view these in our transparent rating system. Ultimately, it’s up to you to decide how and with whom you want to invest.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,49% |
| 1 mois | -0,17% |
| 3 mois | +0,92% |
| 6 mois | -0,42% |
| 1 an | -0,34% |
| 3 ans | +5,33% |
| 5 ans | -20,53% |
| Depuis le lancement (MAX) | -28,22% |
| 2025 | +1,04% |
| 2024 | +4,76% |
| 2023 | -0,77% |
| 2022 | -19,01% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,28% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 2,08 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 2,08 | 2,22% |
| 2025 | CHF 2,30 | 2,43% |
| 2024 | CHF 1,64 | 1,78% |
| 2023 | CHF 1,62 | 1,72% |
| 2022 | CHF 0,18 | 0,15% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,41% |
| Volatilité 3 ans | 5,01% |
| Volatilité 5 ans | 6,33% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,10 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,35 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,71 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,18% |
| Perte maximale sur 5 ans | -27,29% |
| Perte maximale depuis le lancement | -34,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL48 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EL48 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL48 | ETFIBOXG GR IBOXGC | ETFIBOXGC.DE IBOXGC.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
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Frequently asked questions
What is the name of EL48?
The name of EL48 is Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF.
What is the ticker of Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF?
The primary ticker of Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF is EL48.
What is the ISIN of Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF?
The ISIN of Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF is DE000ETFL359.
What are the costs of Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF amounts to 0,09% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF?
The fund size of Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF is 47m CHF. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.