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TER
0.40% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
CHF 306 M
Date de création
1 April 2005
Aperçu
Description
Der Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR bildet den MSCI EMU Value Index nach. Der MSCI EMU Value Index bietet Zugang zu Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, die häufig ein niedriges Kurs-Buchwertverhältnis aufweisen und damit eine fundamentale Unterbewertung signalisieren können.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU Value |
| Axe d’investissement | Aktien, Europa, Value |
| Taille du fonds | CHF 306 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 14,38% |
| Date de création/début du négoce | 1. April 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Frankreich |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SGSS |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31. Januar |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Steuertransparent |
| Suisse | Kein ESTV Reporting |
| Autriche | Nicht-Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | SGSS LMA Desk |
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,04% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | -11,90% |
| 6 mois | -11,40% |
| 1 an | -15,29% |
| 3 ans | +2,73% |
| 5 ans | -10,60% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -16,62% |
| 2024 | +13,59% |
| 2023 | +6,33% |
| 2022 | -6,36% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
| 2017 | CHF 4.30 | 3.52% |
| 2016 | CHF 5.04 | 4.18% |
| 2015 | CHF 5.26 | 3.92% |
| 2014 | CHF 4.76 | 3.48% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,38% |
| Volatilité 3 ans | 12,62% |
| Volatilité 5 ans | 19,05% |
| Rendement par risque 1 an | -1,06 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,12 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | - | INVAL | .INVAL | Société Générale |
| Euronext Paris | EUR | - | INVAL | .INVAL | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | INVAL | .INVAL | Société Générale |
| XETRA | EUR | - | INVAL | .INVAL | Société Générale |
Further information
Further ETFs on the MSCI EMU Value index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 274 | 0.25% p.a. | Distributing | Full replication |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc | 83 | 0.25% p.a. | Accumulating | Full replication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR.
Quel est le sigle de Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR ?
Le sigle de Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR est -.
Quel est l’ISIN de Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR ?
L’ISIN de Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR est FR0010168781.
Quels sont les coûts de Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu halbjährlich pour le Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR ?
La taille du fonds de Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF EUR est de 306 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.