Index | TOPIX® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgrösse | CHF 501 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. November 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor | 5,12% |
Sony Group | 2,49% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,37% |
Tokyo Electron | 2,05% |
Keyence | 1,84% |
Mitsubishi | 1,80% |
Hitachi | 1,66% |
Shin-Etsu Chemical | 1,52% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,50% |
Nippon Telegraph | 1,43% |
Japan | 99,54% |
Sonstige | 0,46% |
Industrie | 24,03% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,71% |
Technologie | 14,02% |
Finanzdienstleistungen | 12,00% |
Sonstige | 31,24% |
Lfd. Jahr | +12,92% |
1 Monat | -5,23% |
3 Monate | +6,08% |
6 Monate | +18,86% |
1 Jahr | +17,59% |
3 Jahre | +1,59% |
5 Jahre | +15,07% |
Seit Auflage (MAX) | +19,82% |
2023 | +7,71% |
2022 | -14,80% |
2021 | +3,88% |
2020 | +1,99% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,13% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,72 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,72 | 1,31% |
2023 | CHF 1,72 | 1,35% |
2022 | CHF 2,40 | 1,58% |
2021 | CHF 2,10 | 1,42% |
2020 | CHF 1,67 | 1,13% |
Volatilität 1 Jahr | 14,32% |
Volatilität 3 Jahre | 17,52% |
Volatilität 5 Jahre | 17,46% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,07% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,47% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -60,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYY4 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYY4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPN | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | JPN IM JPNEUIV | JPN.MI JPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | JPN | JPN FP JPNEUIV | JPN.PA JPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | JPNL | JPNL LN JPNLGBIV | JPNL.L JPNLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | JPNU | JPNU LN JPNUIV | JPNU.L JPNUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | JPNC | JPNC SW JPNCCHIV | JPNC.S JPNCCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYY4 | LYXJPN GY JPNEUIV | LYY4.DE JPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 352 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 143 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist | 119 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |