Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 5-7 UCITS ETF ISIN FR0010754176, Valorennummer 10190501

 
 
  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Frankreich, Niederlande, Grossbritannien, Deutschland, Italien.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 5-7 UCITS ETF

Anlagestrategie

Der FTSE MTS Eurozone Government Broad Investment Grade 5-7 (früher EuroMTS) Index bietet Zugang zu Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der Eurozone. Restlaufzeit: 5-7 Jahre. Rating: Investment Grade.

  
 

FTSE MTS Eurozone Government Broad Investment Grade 5-7 (0)

Obligationen (225) Europa (70) Staatsanleihen (35) 5-7 (5)

Aktueller Kurs

CHF 270,93
Letzter Kurs
20.11.17
241,98 52 Wochen Tief/Hoch 272,05
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 5-7 UCITS ETF

Risiko

CHF 185 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 4,44% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 22. Juni 2009
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-6,84%
Dauer der Verlustperiode 17 Monate

Kosten

0,14% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% Vergleich 4,00%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Frankreich

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur -
UCITS-konform Ja
Anbieter Amundi Investment Solutions
Administrator Caceis Fund Administration
Investment Advisor -
Depotbank Caceis Bank France
Wirtschaftsprüfer PWC Sellam
Geschäftsjahresende 30. Juli
Schweizer Repräsentant CACEIS (Switzerland) SA
Schweizer Zahlstelle Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung In Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Datum der letzten Indexänderung 30.08.11
Swap Counterparty Societe Generale Corporate and Investment Banking
Collateral Manager -
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty -
 
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Wertentwicklung des Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 5-7 UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 11,30%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2016 2015 2014 2013
9,97% 1,05% -8,34% 8,87% 4,90%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
1,92% 4,46% 8,35% 11,30% 3,08%
 

Beschreibung des Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 5-7 UCITS ETF

Der Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 5-7 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 5-7 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,14% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 5-7 UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 185 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Frankreich aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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