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KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF
ISIN IE0001QF56M0
TER
0.55% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 57 m
Inception Date
16 October 2023
Overview
Description
The KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF seeks to track the S&P China 500 index. The S&P China 500 index tracks the 500 largest and most liquid Chinese companies (all share classes including A-shares and offshore listings).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P China 500 |
| Axe d’investissement | Equity, China |
| Taille du fonds | EUR 57 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18.79% |
| Date de création/début du négoce | 16 October 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | KraneShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments - Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | - |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,38% |
| 1 mois | -2,73% |
| 3 mois | +0,92% |
| 6 mois | +3,78% |
| 1 an | +9,75% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +39,37% |
| 2025 | +16,27% |
| 2024 | +22,13% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,79% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,52 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -16,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -17,81% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | CHIN | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CHIN | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | CHIN | |||
| London Stock Exchange | GBP | CHIP | |||
| XETRA | EUR | CHIN |
Further information
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| Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 271 | 0.65% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF.
What is the ticker of KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF?
The primary ticker of KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF is -.
What is the ISIN of KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF?
The ISIN of KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF is IE0001QF56M0.
What are the costs of KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF amounts to 0.55% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF paying dividends?
KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF?
The fund size of KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF is 57m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.