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TER
0,13% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 8 Mio.
Auflagedatum
11. März 2025
Positionen
102
Übersicht
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Beschreibung
Der UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis bildet den Nasdaq 100® Index nach. Der Nasdaq 100® Index bietet Zugang zu den 100 grössten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ (die insbesondere Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors umfasst) gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Nasdaq 100® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Technologie |
| Fondsgrösse | CHF 8 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,13% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. März 2025 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Nicht bekannt |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 102
53,40%
| NVIDIA Corp. | 10,24% |
| Apple | 8,35% |
| Microsoft | 8,01% |
| Broadcom | 5,98% |
| Amazon.com, Inc. | 5,42% |
| Tesla | 3,46% |
| Alphabet, Inc. A | 3,40% |
| Alphabet, Inc. C | 3,18% |
| Meta Platforms | 2,93% |
| Netflix | 2,43% |
Countries
| USA | 93,69% |
| Kanada | 1,19% |
| Sonstige | 5,12% |
Sectors
| Technologie | 55,56% |
| Telekommunikation | 14,63% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,19% |
| Basiskonsumgüter | 4,35% |
| Sonstige | 12,27% |
As of 31.10.2025
Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | - |
| 1 month | -0.38% |
| 3 months | +7.71% |
| 6 months | +14.83% |
| 1 year | - |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +20.47% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Dividends (last 12 months) | - |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in CHF | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | - |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | - |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -18.41% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BCFN | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | QQQE | QQQE LN QQQEGBIV | QQQE.L QQQEGBXINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | QQQE | QQQE SW QQQEUSIV | QQQE.S QQQEUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | BCFN | BCFN GY BCFNEUIV | BCFN.DE BCFNEURINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 18.954 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 9.865 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 3.490 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 1.666 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 1.658 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis?
Der UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis hat die Valorennummer 141320742.
Wie lautet die ISIN des UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis?
Der UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis hat die ISIN IE0003RQ9F90.
Wieviel kostet der UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis beträgt 0,13% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis?
Die Fondsgrösse des UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis beträgt 8m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.