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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
1.292 Mio.
Positionen
101
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc bildet den Nasdaq 100® Index nach. Der Nasdaq 100® Index bietet Zugang zu den 100 grössten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ (die insbesondere Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors umfasst) gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 1.292 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 24,38% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. September 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 101
48,71%
| APPLE INC | 11,34% |
| MICROSOFT CORP | 9,39% |
| AMAZON.COM INC | 5,33% |
| NVIDIA CORP | 4,68% |
| META PLATFORMS INC A | 3,52% |
| TESLA INC | 3,13% |
| ALPHABET INC A | 3,10% |
| ALPHABET INC C | 3,09% |
| BROADCOM LIMITED ORD | 3,07% |
| ADOBE INC | 2,06% |
Länder
| USA | 96,66% |
| Sonstige | 3,34% |
Sektoren
| Technologie | 50,41% |
| Telekommunikation | 16,23% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,43% |
| Basiskonsumgüter | 6,44% |
| Sonstige | 11,49% |
Stand: 31.08.2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +33,26% |
| 1 Monat | +1,49% |
| 3 Monate | +0,52% |
| 6 Monate | +15,72% |
| 1 Jahr | +21,33% |
| 3 Jahre | +31,15% |
| 5 Jahre | +85,33% |
| Seit Auflage (MAX) | +89,72% |
| 2022 | -31,82% |
| 2021 | +31,58% |
| 2020 | +35,09% |
| 2019 | +36,27% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 24,38% |
| Volatilität 3 Jahre | 25,02% |
| Volatilität 5 Jahre | 27,34% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,87 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,38 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,48 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,29% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,32% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,32% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,32% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EQQB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EQAC | EQAC IM EQQQ | EQAC.MI EQQQNAV.DE | Timber Hill (Europe) Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Susquehanna Société Générale UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | EQAC | EQAC SW EQQQ | EQAC.S EQQQNAV.DE | Timber Hill (Europe) Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Susquehanna Société Générale UniCredit |
| XETRA | EUR | EQQB | EQQB GY EQACEUIV | EQQB.DE EQACEUiv.P | Timber Hill (Europe) Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Susquehanna Société Générale UniCredit |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Nasdaq 100® Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 8.764 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 4.474 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist | 677 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
| AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc | 452 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 347 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc?
Der Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 43513153.
Wie lautet die ISIN des Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc?
Der Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00BFZXGZ54.
Wieviel kostet der Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc beträgt 1.292m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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