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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 2.594 Mio.
Auflagedatum
24. September 2018
Positionen
101
Übersicht
Beschreibung
Der Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc bildet den Nasdaq 100® Index nach. Der Nasdaq 100® Index bietet Zugang zu den 100 grössten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ (die insbesondere Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors umfasst) gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Nasdaq 100® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Technologie |
| Fondsgrösse | CHF 2.594 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 27,42% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. September 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 101
48,30%
| Apple | 9,37% |
| Microsoft | 7,83% |
| NVIDIA Corp. | 7,43% |
| Amazon.com, Inc. | 5,66% |
| Broadcom | 3,64% |
| Meta Platforms | 3,54% |
| Costco Wholesale | 2,90% |
| Netflix | 2,76% |
| Tesla | 2,64% |
| Alphabet, Inc. A | 2,53% |
Länder
| USA | 94,16% |
| Sonstige | 5,84% |
Sektoren
| Technologie | 49,68% |
| Telekommunikation | 15,36% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,74% |
| Basiskonsumgüter | 6,17% |
| Sonstige | 15,05% |
Stand: 31.03.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -7,07% |
| 1 Monat | +2,64% |
| 3 Monate | +1,47% |
| 6 Monate | -8,42% |
| 1 Jahr | +0,83% |
| 3 Jahre | +58,36% |
| 5 Jahre | +86,46% |
| Seit Auflage (MAX) | +151,43% |
| 2024 | +35,53% |
| 2023 | +40,22% |
| 2022 | -31,82% |
| 2021 | +31,58% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 27,42% |
| Volatilität 3 Jahre | 24,00% |
| Volatilität 5 Jahre | 24,49% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,03 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,69 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -27,17% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,17% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,32% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,32% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EQQB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EQAC | EQAC IM EQQQ | EQAC.MI EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | EQAC | EQAC SW EQQQ | EQAC.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
| XETRA | EUR | EQQB | EQQB GY EQACEUIV | EQQB.DE EQACEUiv.P | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Nasdaq 100® Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 15.652 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7.656 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 1.241 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc | 1.192 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 920 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc?
Der Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 43513153.
Wie lautet die ISIN des Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc?
Der Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00BFZXGZ54.
Wieviel kostet der Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc beträgt 2.594m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.